A&G Conservador PP

11,84
Fecha de valor liquidativo: 2/27/2024

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Información

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Categoría
Benchmark
30,00% Compuesto RF( WGBI 3-5+Citi Ebig), 70,00% EONIA (Cap) 7d
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
4,7M
Patrimonio de la clase
4,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,170%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
AnnualReport
Quarterly Factsheet
Supplement
Quarterly Report
SemiannualReport
Announcement
Rulebook
Rulebook Summary
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
A&G Conservador PP
N2758
Clase única
2024-0,03%
5 años+0,19%
Riesgo / 7
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan A&G Conservador PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,83%
Volatilidad
3,12%
Máxima caída
-1,00%
Alpha
1,75
Beta
0,38
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
52,61
Tracking Error
4,20
Correlación
72,53
Ratio de Información
0,29
Rentabilidad anualizada
-1,84%
Volatilidad
6,12%
Máxima caída
-15,53%
Alpha
1,60
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
71,22
Tracking Error
3,75
Correlación
84,40
Ratio de Información
0,85
Rentabilidad anualizada
0,19%
Volatilidad
5,59%
Máxima caída
-15,53%
Alpha
1,21
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
66,37
Tracking Error
3,61
Correlación
81,47
Ratio de Información
0,46

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
71,6%
Cash
20,8%
Convertible
7,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of) 2%IT0005323032
331.6715,82%
Spain (Kingdom of) 1.8%ES00000126A4
246.4614,32%
Bankinter SA 6.25%XS2199369070
231.0534,05%
Madrid (Comunidad de) 2.146%ES0000101818
226.1653,97%
IE2 Holdco, S.A.U. 2.875%XS1419664997
223.9363,93%
Banco Santander, S.A. 2.5%XS1201001572
218.8413,84%
HSBC Bank PLCXS0015190423
204.6983,59%
Spain (Kingdom of) 0.5%ES0000012F76
204.8403,59%
Bayer AG 2.375%XS2077670003
203.5783,57%
AT&T Inc 0.8%XS2051362072
202.6993,55%
Datos a

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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.