El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caser Renta Fija PP N2031 | 5,30M€ | 0,85% | - | 0,95% | 30,00€ | -0,05% |
| Plan Evo Renta Fija CP PP N4925 | 4,23M€ | 0,00% | - | 0,10% | 1,00€ | 0,15% |
| Círculo Renta Fija PP N2595 | 3,87M€ | 0,85% | - | 0,95% | 30,00€ | -0,07% |
| Caser Premier Renta Fija PP N2904 | 3,43M€ | 0,60% | - | 0,70% | 1,00€ | 0,53% |
| Caser Seguridad Plus PP N4938 | 0,62M€ | 0,00% | - | 0,10% | 1,00€ | 0,35% |
| Atlantis I PP N2594 | 0,56M€ | 0,85% | - | 0,95% | 30,00€ | -0,07% |
| Caser Seguridad PP N4939 | 0,42M€ | 0,00% | - | 0,10% | 1,00€ | 0,22% |
| Caser 2011 Beta PP N3885 | 0,09M€ | 0,85% | - | 0,95% | 1,00€ | -0,29% |
| Caser Enero 2009 PP N3206 | 0,04M€ | 0,85% | - | 0,95% | 30,00€ | -0,01% |
| Caser Renta 10 PP N3225 | 0,01M€ | 0,85% | - | 0,95% | 30,00€ | -0,30% |
| Caser 129 Renta Fija PP N3131 | 0,00M€ | 0,85% | - | 0,95% | 30,00€ | -0,01% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El Círculo Renta Fija PP se trata de un plan adscrito al fondo de pensiones Ahorropensión Cinco. Es un Fondo de Renta Fija a largo plazo cuya cartera incorpora activos de Renta Fija pública, privada y otro tipo de activos.
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de gestión | 0,60% |
| Ratio total de gastos | 0,70% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 0,84% | 1,70% | 0,78% |
| 1 año | 0,21% | 0,21% | -0,33% |
| 3 años | 1,60% | 0,53% | -0,45% |
| 5 años | 3,06% | 0,61% | -0,33% |
| 10 años | 15,67% | 1,47% | 0,53% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1,47% | - | - | - | - | |
| 2015 | 0,72% | - | - | 0,09% | - | |
| 2016 | 1,18% | -0,01% | 0,13% | 0,43% | 0,63% | |
| 2017 | 0,50% | 0,44% | -1,68% | 0,59% | 1,17% | |
| 2018 | -0,64% | -0,08% | -0,14% | 0,08% | -0,49% | |
| 2019 | - | 0,54% | 0,29% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Informe trimestral (Jun 30, 2019) | Jul 23, 2019 |
| Semi AnnualReport Summary (Mar 31, 2019) | Jul 23, 2019 |
| DFI (Mar 31, 2019) | Jul 23, 2019 |
| Folleto (Jun 30, 2018) | Jul 23, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Jul 23, 2019 |
| Informe semestral (Dec 31, 2011) | Jul 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).