Mediolanum Renta Fija Mixta PP

2.336,33
Fecha de valor liquidativo: 2/22/2024

Compara este plan de pensiones

Selecciona los planes de pensiones que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Esgovtop
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
146,0M
Patrimonio de la clase
146,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Monthly Report
Factsheet
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Mediolanum Renta Fija Mixta PP
N2915
Clase única
2024+1,22%
5 años+0,40%
Riesgo / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Mediolanum Renta Fija Mixta PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,19%
Volatilidad
3,51%
Máxima caída
-2,34%
Alpha
1,25
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
83,74
Tracking Error
2,43
Correlación
91,51
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
-0,95%
Volatilidad
5,80%
Máxima caída
-14,08%
Alpha
-0,05
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
84,35
Tracking Error
2,45
Correlación
91,84
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
0,40%
Volatilidad
5,71%
Máxima caída
-14,08%
Alpha
-0,62
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
82,68
Tracking Error
2,40
Correlación
90,93
Ratio de Información
-0,30

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
3,8%
Finanzas
Servicios Financieros
3,1%
Salud
Salud
2,4%
Otros
Consumo Cíclico
2,1%
Materiales industriales
Industriales
1,9%
Otros
Consumo Defensivo
1,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,4%
Energía
Energía
1,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
18,6%
Estados Unidos
11,8%
Zona Euro
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Canadá
0,9%
Reino Unido
0,6%
Oriente Medio
0,4%
Japón
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
52,9%
Cash
26,7%
Acciones
18,6%
Convertible
1,8%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
10,1%
Largecap
6,2%
Mediumcap
2,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of)ES0000012L78
3.142.4411,76%
Germany (Federal Republic Of)DE000BU0E030
2.985.2401,67%
Swedbank AB (publ)XS2629047254
2.081.4851,17%
Ibercaja Banco S.A.ES0344251006
2.043.0761,14%
Caixabank S.A.XS2468378059
1.976.2271,11%
United States Treasury Notes
1.821.3221,02%
United States Treasury Bonds
1.783.3601,00%
European UnionEU000A3KSXE1
1.650.2000,92%
Cedulas TDA 6ES0317046003
1.547.6730,87%
Microsoft Corp
1.525.9310,85%
Datos a

Otros planes de Mediolanum Pensiones SGFP

Más planes de Mediolanum Pensiones SGFP ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Euros Defensivos PP

Más planes de la categoría Mixtos Euros Defensivos PP ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de planes de pensiones

Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.