Caser Premier Mixto PP

Caser Premier Mixto PP | N2916

CASER PENSIONES

€8,17
+2,94% 1M
+3,94% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Círculo Mixto PP
4,31M€1,50%-1,60%30,00€3,44%
Caser Mixto 50 PP
1,44M€1,50%-1,60%30,00€3,45%
Canarias Renta Mixta PP
0,56M€1,50%-1,60%30,00€3,40%
Lealtad PP
0,42M€1,35%-1,45%30,00€3,48%
Rioja 2 PP
0,37M€1,50%-1,60%30,00€3,46%
Ávila Renta Mixta PP
0,31M€1,50%-1,60%1,00€3,45%
Caser MasxNada RVM 50 PP
0,26M€1,20%-1,30%50,00€3,67%
Caser Premier Mixto PP
0,15M€1,20%-1,30%30,00€4,05%
Caser Equilibrio Plus PP
N4941
0,01M€1,00%-1,10%1,00€3,86%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caser Premier Mixto PP

El Lealtad PP se trata de un plan adscrito al fondo de pensiones Ahorrovida Tres. Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta (su porcentaje de inversión en renta variable está comprendido entre un 30% y un 75%). La inversión en renta variable se realiza en países de la Zona Euro, con predominio de España. En cuanto al porcentaje del patrimonio en renta fija, se invertirá en Deuda Pública Nacional y Extranjera y en Renta Fija Privada Nacional y Extranjera.

Comisiones Caser Premier Mixto PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión1,20%
Ratio total de gastos1,30%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Moderados PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Moderados PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,16% -6,17% -7,73%
1 año -2,46% -2,46% -3,27%
3 años 12,67% 4,05% 3,15%
5 años 6,76% 1,32% 1,82%
10 años 41,07% 3,50% 3,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,03% - - - -
2015-0,96% - - -6,56% -
20162,56%-4,06%-1,66%3,39%5,14%
20174,06%3,31%-0,59%1,92%-0,58%
2018-7,23%-1,14%0,42%0,46%-6,98%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Dec 31, 2016) Feb 17, 2019
Semi AnnualReport Summary (Mar 31, 2016) Feb 17, 2019
Folleto (Jan 31, 2015) Feb 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,510,82
Beta1,201,43
Information Ratio-0,190,27
R-Squared93,0095,53
Sharpe Ratio-0,690,05
Standard Deviation7,376,69
Tracking Error2,292,43
Treynor Ratio-4,220,21

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).