Duero Tranquilidad PP

7,78
Fecha de valor liquidativo: 5/20/2024

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Información

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Documentos
Benchmark
15,00% Índice AFI FIAMM, 85,00% EFFAS 1-3
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
23,1M
Patrimonio de la clase
23,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Rulebook Summary
Announcement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Duero Tranquilidad PP
N3028
Clase única
2024+0,93%
5 años+0,06%

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Duero Tranquilidad PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,35%
Volatilidad
0,56%
Máxima caída
-0,17%
Alpha
-0,05
Beta
0,29
Ratio de Sharpe
-0,83
R Cuadrado
89,02
Tracking Error
1,24
Correlación
94,35
Ratio de Información
0,77
Rentabilidad anualizada
0,37%
Volatilidad
0,99%
Máxima caída
-3,32%
Alpha
-0,37
Beta
0,32
Ratio de Sharpe
-1,49
R Cuadrado
69,65
Tracking Error
1,26
Correlación
83,45
Ratio de Información
0,81
Rentabilidad anualizada
0,06%
Volatilidad
1,41%
Máxima caída
-4,30%
Alpha
-0,13
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
23,75
Tracking Error
1,40
Correlación
48,74
Ratio de Información
0,32

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
76,6%
Cash
21,1%
Convertible
2,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of)IT0005514473
2.324.29310,05%
Italy (Republic Of)IT0005386245
1.563.4816,76%
Cedulas TDA 6ES0317046003
725.7773,14%
Santalucía RF Corto Plazo Euro C FIES0170156022
671.5542,90%
UniCredit S.p.A.XS2104967695
639.1002,76%
Unicaja Banco S AES0380907057
622.7462,69%
Ibercaja Banco S.A.ES0344251006
619.2642,68%
Banca March S.A.ES0313040075
592.6952,56%
Banco de Sabadell SAXS2028816028
583.7012,52%
Bank of America Corp.XS2387929834
557.5472,41%
Datos a

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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.