Loreto Óptima PP

Loreto Óptima PP | N3201

LORETO MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL

€19,96
+1,02% 1M
+3,02% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Loreto Óptima PP
N3201
35,09M€0,30%-0,40%1,00€1,99%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Loreto Óptima PP

El objetivo del Plan es proporcionar a los partícipes la mayor rentabilidad absoluta posible (superior a la inflación en España), en las mejores condiciones de seguridad y diversificación del riesgo. El horizonte temporal de las inversiones no vendrá determinado por la edad media de sus partícipes y su edad estimada de jubilación, puesto que ésta no será homogénea.

Comisiones Loreto Óptima PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,30%
Ratio total de gastos0,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Defensivos PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,22% 2,58% 6,63%
1 año -1,72% -1,75% 0,32%
3 años 6,05% 1,99% 0,77%
5 años 10,79% 2,08% 0,85%
10 años 33,61% 2,94% 2,15%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,45% - - - -
20151,22% - - - -
20164,35%0,32%1,47%1,47%1,84%
20173,68%1,60%0,17%1,49%0,37%
2018-2,70%0,46%1,19%0,27%-4,55%
2019 - 2,26%0,83% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2017) Jul 20, 2019
Folleto (Nov 30, 2016) Jul 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,191,41
Beta1,401,16
Information Ratio-0,670,94
R-Squared83,2676,97
Sharpe Ratio-0,140,83
Standard Deviation5,503,53
Tracking Error2,671,75
Treynor Ratio-0,542,52

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).