BS Plan Ético Solidario PP

BS Plan Ético Solidario PP | N3264

BANSABADELL PENSIONS

€11,53
-0,69% 1M
-2,92% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BS Plan Ético Solidario PP
N3264
17,49M€1,30%-1,50%1,00€-1,15%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BS Plan Ético Solidario PP

El objetivo que se persigue es proteger el poder de compra del capital aportado superando la revalorización resultante de la capitalización del IPC a medio plazo, mediante la gestión activa de una posición predominante en bonos a largo plazo denominados en euros y una presencia activa en acciones que superan los criterios éticos. La cartera del Fondo está normalmente invertida alrededor de un 10% en renta variable, aunque esta proporción se gestiona activamente situándola por encima o por debajo de este nivel en función de las expectativas de subida de las bolsas, sin superar nunca el 30%.

Comisiones BS Plan Ético Solidario PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de gestión1,30%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Defensivos PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,85% -3,65% -5,49%
1 año -3,35% -3,35% -3,82%
3 años -3,41% -1,15% -0,37%
5 años 0,05% 0,01% 1,06%
10 años 8,59% 0,83% 2,09%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20135,70% - - - -
20141,69% - - - -
20151,22% - - -1,11%0,93%
2016-1,05%-0,99%-0,99%0,11%0,82%
20170,36%0,78%-0,21%0,40%-0,61%
2018 - -0,89%-0,44%-0,18% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Sep 30, 2017) Dec 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,22-0,93
Beta0,730,86
Information Ratio0,67-1,72
R-Squared95,8482,14
Sharpe Ratio-1,190,00
Standard Deviation1,881,43
Tracking Error0,780,64
Treynor Ratio-3,070,00

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).