BS Plan Ético Solidario PP

11,71
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
16,4M
Patrimonio de la clase
16,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,250%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Rulebook
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BS Plan Ético Solidario PP
N3264
Clase única
2024+0,37%
5 años+0,11%
Riesgo3 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan BS Plan Ético Solidario PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,90%
Volatilidad
2,08%
Máxima caída
-0,94%
Alpha
-2,03
Beta
0,40
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
88,39
Tracking Error
3,04
Correlación
94,01
Ratio de Información
-1,21
Rentabilidad anualizada
-0,52%
Volatilidad
3,13%
Máxima caída
-7,18%
Alpha
-0,59
Beta
0,45
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
84,31
Tracking Error
3,59
Correlación
91,82
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
0,11%
Volatilidad
3,02%
Máxima caída
-7,18%
Alpha
-0,74
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
78,54
Tracking Error
3,24
Correlación
88,62
Ratio de Información
-0,32

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
3,7%
Salud
Salud
2,8%
Otros
Consumo Defensivo
2,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,7%
Materiales industriales
Industriales
1,4%
Otros
Consumo Cíclico
1,4%
Tecnología
Tecnología
0,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
15,4%
Zona Euro
10,3%
Reino Unido
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Asia Desarrollada
0,6%
Estados Unidos
0,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
68,7%
Acciones
16,1%
Cash
15,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
8,3%
Largecap
5,7%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of) 1.05%IT0005069395
1.510.9527,98%
Italy (Republic Of) 3.75%IT0004634132
1.371.1287,24%
France(Govt Of)FR0010949651
867.3424,58%
Futuro Euro-Bobl 5yr 6% Vt.06/12/18
653.5003,45%
Santander Consumer Finance, S.A. 0.9%XS1188117391
610.5743,22%
Madrid (Comunidad de) 4.69%ES0000101396
546.7022,89%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.85%ES0378641205
504.9662,67%
Bo.Monte Pa Aval Est 0,75% Vt.25/01/2020
497.3882,63%
BBVA Senior Finance, S.A. Unipersonal 2.38%XS1016720853
409.5052,16%
Telecom Italia S.p.A. 6.12%XS0794393396
318.0461,68%
Datos a

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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.