El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS Plan Ético Solidario PP N3264 | 17,77M€ | 1,30% | - | 1,50% | 1,00€ | -0,15% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo que se persigue es proteger el poder de compra del capital aportado superando la revalorización resultante de la capitalización del IPC a medio plazo, mediante la gestión activa de una posición predominante en bonos a largo plazo denominados en euros y una presencia activa en acciones que superan los criterios éticos. La cartera del Fondo está normalmente invertida alrededor de un 10% en renta variable, aunque esta proporción se gestiona activamente situándola por encima o por debajo de este nivel en función de las expectativas de subida de las bolsas, sin superar nunca el 30%.
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,20% |
| Comisión de gestión | 1,30% |
| Ratio total de gastos | 1,50% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 0,61% | 0,83% | 2,99% |
| 1 año | -0,33% | -0,47% | 0,20% |
| 3 años | -0,46% | -0,15% | 0,53% |
| 5 años | -0,95% | -0,19% | 0,79% |
| 10 años | 9,46% | 0,91% | 1,91% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1,69% | - | - | - | - | |
| 2015 | 1,22% | - | - | -1,11% | - | |
| 2016 | -1,05% | -0,99% | -0,99% | 0,11% | 0,82% | |
| 2017 | 0,36% | 0,78% | -0,21% | 0,40% | -0,61% | |
| 2018 | -3,65% | -0,89% | -0,44% | -0,18% | -2,18% | |
| 2019 | - | 1,99% | 0,42% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Informe trimestral (Jan 31, 2019) | Aug 22, 2019 |
| DFI (Sep 30, 2017) | Aug 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).