CABK Selección

24,48
Fecha de valor liquidativo: 7/17/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
254,2M
Patrimonio de la clase
254,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,250%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook Summary
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Caixabank
CABK Selección
N3326
Clase única
2024+8,98%
5 años+5,80%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan CABK Selección:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,75%
Volatilidad
10,37%
Máxima caída
-7,78%
Alpha
-1,59
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,45
Correlación
99,91
Ratio de Información
-3,94
Rentabilidad anualizada
5,17%
Volatilidad
14,06%
Máxima caída
-21,40%
Alpha
-2,57
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
99,25
Tracking Error
1,24
Correlación
99,63
Ratio de Información
-2,12
Rentabilidad anualizada
5,80%
Volatilidad
16,79%
Máxima caída
-26,51%
Alpha
-2,86
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
97,82
Tracking Error
2,67
Correlación
98,90
Ratio de Información
-1,00

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
13,3%
Materiales industriales
Industriales
11,9%
Salud
Salud
11,1%
Otros
Consumo Cíclico
7,3%
Tecnología
Tecnología
7,1%
Otros
Consumo Defensivo
6,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,0%
Energía
Energía
3,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
71,8%
Zona Euro
41,0%
Europa (ex-Zona Euro)
15,4%
Reino Unido
14,6%
Estados Unidos
0,7%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
72,9%
Otros activos
26,9%
Bonos
0,3%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
34,4%
Largecap
29,2%
Mediumcap
7,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Lplan Abierto Pens55
68.391.56726,64%
iShares MSCI Europe ESG Enh ETF EUR AccIE00BHZPJ783
50.013.24419,48%
iShares MSCI Europe ESG Scrn ETF EUR AccIE00BFNM3D14
31.483.58812,26%
AXAWF Fram Sus Europe I Cap EURLU0389656389
28.525.33911,11%
Pictet-Europe Index J EURLU1834886860
18.975.3707,39%
Amundi Fds Euroland Equity I2 EUR CLU1883304872
17.081.6646,65%
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF AccLU1940199711
16.698.7336,50%
Janus HndrsnPan Eurp G2 EURLU1136954127
11.714.7344,56%
Amundi Fds European Eq Val I2 EUR CLU1883315480
9.458.0893,68%
Euro Stoxx 50 Future Sept 24DE000C6XKDT8
3.251.1601,27%
Datos a

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Gabriel J. López
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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.