BBVA Multiactivo Conservador PP

11,35
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
2.240,0M
Patrimonio de la clase
2.240,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,250%
Gastos corrientes
1,420%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Quarterly Report
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Rulebook
Announcement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BBVA Asset Management
BBVA Multiactivo Conservador PP
N3357
Clase única
2024+0,95%
5 años+0,06%
Riesgo3 / 7
Gastos1,420%

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan BBVA Multiactivo Conservador PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,51%
Volatilidad
3,74%
Máxima caída
-2,16%
Alpha
-0,14
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
93,89
Tracking Error
1,58
Correlación
96,90
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
0,60%
Volatilidad
3,78%
Máxima caída
-6,71%
Alpha
0,46
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
80,82
Tracking Error
3,29
Correlación
89,90
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
0,06%
Volatilidad
4,20%
Máxima caída
-8,04%
Alpha
-0,86
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
69,47
Tracking Error
3,13
Correlación
83,35
Ratio de Información
-0,34

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
0,8%
Materiales industriales
Industriales
0,5%
Otros
Consumo Cíclico
0,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,4%
Otros
Consumo Defensivo
0,4%
Salud
Salud
0,3%
Tecnología
Tecnología
0,3%
Energía
Energía
0,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
3,6%
Reino Unido
1,9%
Japón
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Estados Unidos
1,0%
Canadá
0,5%
Australasia
0,4%
Mercado Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
África
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Zona Euro
-2,9%

Exposición por asset allocation

Cash
56,7%
Bonos
34,1%
Acciones
8,4%
Otros activos
0,5%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
1,5%
Giantcap
1,0%
Mediumcap
0,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain(Kingdom Of)ES0L01602199
21.576.3316,84%
Spain(Kingdom Of)ES0L01601225
21.573.7426,84%
Amundi 6 M I A/IFR0007032990
21.205.2416,72%
Deutsche Floating Rate Notes LCLU0034353002
21.209.1586,72%
Italy(Rep Of)IT0005047029
19.418.8926,16%
Italy(Rep Of)IT0004978208
19.418.9256,16%
Italy(Rep Of)IT0005042772
19.412.8646,16%
M&G Optimal Income Euro A-H AccGB00B1VMCY93
16.986.8215,39%
US 10 Year Note (CBT) June15
14.744.4724,67%
Schroder ISF EM Dbt Abs Rt C Acc EUR HLU0177222394
13.505.2834,28%
Datos a

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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.