Generali Renta Variable PP

Generali Renta Variable PP | N3364

GENERALI ESPAÑA

€10,43
+1,03% 1M
+11,84% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Generali Renta Variable PP
14,07M€1,50%-1,57%30,00€4,99%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Generali Renta Variable PP

El Generali Renta Variable PP se trata de un plan que invierte en renta variable de los países de la Unión Europea. El objetivo es invertir entre el 75 % y el 100 % con un escenario central del 80 % en renta variable. La cartera se compone de fondos de inversión y valores cotizados, lo que permite acceder a una gran diversificación de valores. Está orientado a inversores con un perfil de riesgo elevado, así como a aquellas personas con un horizonte temporal de medio y largo plazo, que quieren aprovechar la mayor rentabilidad histórica de la renta variable en periodos largos.

Comisiones Generali Renta Variable PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,07%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,57%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro PP

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,44% 15,66% 18,99%
1 año -0,79% -0,79% -0,81%
3 años 15,72% 4,99% 6,28%
5 años 9,42% 1,82% 3,41%
10 años 58,84% 4,71% 4,95%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,43% - - - -
20152,87% - - - -
20161,21%-2,74%5,02%5,02%5,93%
20177,48%7,09%0,65%1,92%-2,15%
2018-11,33%-3,66%1,97%-0,70%-9,09%
2019 - 7,94%2,78% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Mar 31, 2017) Jul 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,250,39
Beta0,870,80
Information Ratio0,03-0,38
R-Squared96,4296,15
Sharpe Ratio0,100,66
Standard Deviation12,999,81
Tracking Error3,113,12
Treynor Ratio1,558,11

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).