BK Variable América PP

23,72
Fecha de valor liquidativo: 10/9/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 PR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
557,4M
Patrimonio de la clase
557,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Announcement
Quarterly Report
Rulebook
AnnualReport
Rulebook Summary
Supplement
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bankinter
BK Variable América PP
N3409
Clase única
2024+19,01%
5 años+12,23%
Riesgo5 / 7
Gastos1,500%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan BK Variable América PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,81%
Volatilidad
11,81%
Máxima caída
-4,46%
Alpha
-3,88
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
2,01
R Cuadrado
92,52
Tracking Error
4,96
Correlación
96,19
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
7,16%
Volatilidad
17,26%
Máxima caída
-25,23%
Alpha
-4,47
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
92,61
Tracking Error
6,72
Correlación
96,23
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
12,23%
Volatilidad
18,30%
Máxima caída
-25,23%
Alpha
-4,19
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
93,56
Tracking Error
6,44
Correlación
96,73
Ratio de Información
-0,47

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
32,9%
Finanzas
Servicios Financieros
12,5%
Salud
Salud
11,6%
Otros
Consumo Cíclico
10,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,9%
Materiales industriales
Industriales
7,6%
Otros
Consumo Defensivo
5,9%
Energía
Energía
3,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
100,1%
Estados Unidos
99,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,2%
Reino Unido
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,1%
Bonos
77,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-77,7%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
46,8%
Largecap
34,9%
Mediumcap
17,8%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
E-mini S&P 500 Future Dec 24
557.846.716100,07%
Spain (Kingdom of) 3.45%ES0000012K95
51.325.8249,21%
Spain (Kingdom of)ES00000124H4
47.967.7048,61%
Spain (Kingdom of)ES00000128Q6
43.512.9397,81%
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012J15
37.932.0596,80%
Spain (Kingdom of) 4.65%ES00000122E5
30.212.7495,42%
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53
26.342.3184,73%
Spain (Kingdom of) 1.9%ES0000012K46
24.632.7624,42%
Germany (Federal Republic Of)DE000BU0E121
15.894.0722,85%
Italy (Republic Of)IT0005575482
14.891.0832,67%
Datos a

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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.