BK Variable América PP

N3409
16,84
2023 €
2,26%
Rentabilidad en el año
3A €
18,56%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
16,84
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+18,56%
Comisión (máxima):
1,500%
Categoría:
DGS:
N3409
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,000%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Fondo de Pensiones de Renta Variable que invierte más de un 75% de su patrimonio en Renta Variable Americana, realizándose esta inversión fundamentalmente mediante la inversión en instrumentos financieros derivados sobre los principales índices de renta variable de la bolsa americana. El resto de la cartera se invierte en valores de renta fija o activos monetarios.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 PR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
409,6M
Patrimonio de la clase
409,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook
Rulebook Summary
Announcement
Supplement
Factsheet

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan BK Variable América PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-13,60%
Volatilidad
23,29%
Máxima caída
-20,91%
Alpha
-6,35
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
92,41
Tracking Error
8,40
Correlación
96,13
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
18,56%
Volatilidad
21,00%
Máxima caída
-25,23%
Alpha
-5,36
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
94,27
Tracking Error
6,71
Correlación
97,09
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
6,67%
Volatilidad
19,00%
Máxima caída
-25,23%
Alpha
-7,00
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
93,86
Tracking Error
6,03
Correlación
96,88
Ratio de Información
-1,12

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
24,8%
Salud
Salud
14,5%
Finanzas
Servicios Financieros
14,0%
Otros
Consumo Cíclico
10,5%
Materiales industriales
Industriales
8,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,7%
Otros
Consumo Defensivo
7,1%
Energía
Energía
4,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,5%

Exposición regional

País Desarrollado
100,2%
Estados Unidos
99,1%
Reino Unido
0,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Zona Euro
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,2%
Bonos
77,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-77,7%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
48,9%
Largecap
35,1%
Mediumcap
16,1%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
E-mini S&P 500 Future Mar 23
410.611.441100,24%
Spain (Kingdom of)ES00000123C7
26.063.6726,36%
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02312087
24.354.0605,95%
Germany (Federal Republic Of)DE0001030906
24.365.0275,95%
France (Republic Of)FR0127462911
24.345.4535,94%
Italy (Republic Of)IT0005523854
24.259.1565,92%
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39
24.036.5385,87%
Spain (Kingdom of)ES00000120N0
22.279.0615,44%
Spain (Kingdom of)ES0000012411
20.472.9795,00%
Spain (Kingdom of) 0.5%ES0000012F76
19.127.4074,67%
Datos a
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Preguntas relacionadas

Sara Santacruz Santacruz pregunta
¿Traspaso mi plan de pensiones?
2 respuestas
Hola Sara.

Si la cartera en su conjunto está equilibrada y bien diseñada de acuerdo a tu perfil, tiene sentido un traspaso al BK variable Internacional. En este caso traspasas un plan de RV global a otro de RV Global y no desequilibras la cartera sobreponderando una región concreta (USA). Los gestores de los dos planes han presentado métricas re rentabilidad y riesgo similares, con más de consistencia en el largo plazo el de BKT, que está gestionado de forma un poco más agresiva, y que por tanto aporta algo más de volatilidad a la cartera y diversifica un poco peor con el conjunto de la cartera.

Espero haber sido de ayuda.
No dudes en contactar si quieres profundizar.

Saludos.
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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.