16,84€
2023 €
2,26%
3A €Rentabilidad en el año
18,56%
Rentabilidad anualizada a 3 años
16,84€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+18,56%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Categoría:
DGS:
N3409
Clases disponibles:
BK Variable America FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3409 | 16,84€ | 18,56% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,000%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
Fondo de Pensiones de Renta Variable que invierte más de un 75% de su patrimonio en Renta Variable Americana, realizándose esta inversión fundamentalmente mediante la inversión en instrumentos financieros derivados sobre los principales índices de renta variable de la bolsa americana. El resto de la cartera se invierte en valores de renta fija o activos monetarios.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 PR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
409,6M€
Patrimonio de la clase
409,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan BK Variable América PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-13,60%
Volatilidad
23,29%
Máxima caída
-20,91%
Alpha
-6,35
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
92,41
Tracking Error
8,40
Correlación
96,13
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
18,56%
Volatilidad
21,00%
Máxima caída
-25,23%
Alpha
-5,36
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
94,27
Tracking Error
6,71
Correlación
97,09
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
6,67%
Volatilidad
19,00%
Máxima caída
-25,23%
Alpha
-7,00
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
93,86
Tracking Error
6,03
Correlación
96,88
Ratio de Información
-1,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,8%
Salud
14,5%
Servicios Financieros
14,0%
Consumo Cíclico
10,5%
Industriales
8,7%
Servicios de Comunicación
7,7%
Consumo Defensivo
7,1%
Energía
4,8%
Servicios Públicos
2,8%
Inmobiliario
2,8%
Materiales Básicos
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
100,2%
Estados Unidos
99,1%
Reino Unido
0,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Zona Euro
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,2%
Bonos
77,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-77,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,9%
Largecap
35,1%
Mediumcap
16,1%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E-mini S&P 500 Future Mar 23 | 410.611.441€ | 100,24% |
Spain (Kingdom of)ES00000123C7 | 26.063.672€ | 6,36% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02312087 | 24.354.060€ | 5,95% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001030906 | 24.365.027€ | 5,95% |
France (Republic Of)FR0127462911 | 24.345.453€ | 5,94% |
Italy (Republic Of)IT0005523854 | 24.259.156€ | 5,92% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 24.036.538€ | 5,87% |
Spain (Kingdom of)ES00000120N0 | 22.279.061€ | 5,44% |
Spain (Kingdom of)ES0000012411 | 20.472.979€ | 5,00% |
Spain (Kingdom of) 0.5%ES0000012F76 | 19.127.407€ | 4,67% |
Francisco Martínez MárquezAndbank asesores financieros
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Sara Santacruz Santacruz pregunta
¿Traspaso mi plan de pensiones?
Publicado
2 respuestas
Hola Sara.
Si la cartera en su conjunto está equilibrada y bien diseñada de acuerdo a tu perfil, tiene sentido un traspaso al BK variable Internacional. En este caso traspasas un plan de RV global a otro de RV Global y no desequilibras la cartera sobreponderando una región concreta (USA). Los gestores de los dos planes han presentado métricas re rentabilidad y riesgo similares, con más de consistencia en el largo plazo el de BKT, que está gestionado de forma un poco más agresiva, y que por tanto aporta algo más de volatilidad a la cartera y diversifica un poco peor con el conjunto de la cartera.
Espero haber sido de ayuda.
No dudes en contactar si quieres profundizar.
Saludos.
Consulta nuestra guía rápida de planes
Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.