El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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Cajamar Renta Fija PP | 284,83M€ | 0,85% | - | 0,95% | 30,00€ | -0,16% |
GCC Renta Fija PP | 10,54M€ | 0,85% | - | 0,95% | 1,00€ | -0,16% |
Cajamar Renta Fija 2 PP | 9,77M€ | 0,85% | - | 0,95% | 1,00€ | -0,16% |
UNIVERSITAS N1025 | 1,70M€ | 0,85% | - | 0,95% | 0,00€ | -0,62% |
Plan del Campo PP | 0,84M€ | 0,85% | - | 0,95% | 1,00€ | -0,16% |
AGROPLAN ASAJA C Y L N4667 | 0,39M€ | 0,85% | - | 0,95% | 0,00€ | -0,27% |
AGROPLAN UPA C Y L N4666 | 0,21M€ | 0,85% | - | 0,95% | 0,00€ | -0,27% |
CAJAMAR E RENTA FIJA N3639 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,50% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo se constituye como Renta Fija a Largo Plazo, invirtiendo el 100% de su cartera en activos de renta fija y tesorería. Invierte en los activos siguientes: Tesorería. Cuentas corrientes, repos, depósitos, pagarés, participaciones en instituciones de inversión colectiva (FIAMM) y, en general, cualquier activo con un vencimiento inferior o igual a 3 meses; Renta Fija. Activos de renta fija privada (Corporativa) o pública (Gobierno), pagarés, participaciones en instituciones de inversión colectiva (FIM de renta fija) y, en general, cualquier activo de renta fija con un vencimiento superior a 3 meses. Con estos límites: Gobierno entre 20-100%, Corporativo entre 0-80%. Límites por calificación crediticia (rating) de la Renta Fija y Tesorería: Investment Grade (AAA + AA + A + BBB) entre 90-100% y High Yield entre 0-10%.
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,10% |
Comisión de gestión | 0,85% |
Ratio total de gastos | 0,95% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | 0,09% | 0,18% | -0,89% |
1 año | -1,42% | -1,42% | -1,35% |
3 años | -0,47% | -0,16% | 0,22% |
5 años | 4,58% | 0,90% | 1,23% |
10 años | 24,86% | 2,24% | 2,11% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 7,51% | - | - | - | - | |
2015 | -0,43% | - | - | - | - | |
2016 | 1,44% | 1,38% | 0,65% | 0,84% | -1,41% | |
2017 | -0,32% | -0,38% | 0,05% | 0,16% | -0,14% | |
2018 | -2,11% | -0,19% | -1,33% | -0,39% | -0,21% |
Documento | Fecha actualización |
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Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
DFI (Dec 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
Reglamento de gestión (Apr 30, 2018) | Feb 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).