El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cajamar Renta Fija PP N3418 | 293,31M€ | 0,85% | - | 0,95% | 30,00€ | -0,35% |
| GCC Renta Fija PP N4340 | 10,94M€ | 0,85% | - | 0,95% | 1,00€ | -0,35% |
| Cajamar Renta Fija 2 PP N0423 | 10,17M€ | 0,85% | - | 0,95% | 1,00€ | -0,35% |
| UNIVERSITAS N1025 | 1,69M€ | 0,85% | - | 0,95% | 0,00€ | -0,35% |
| Plan del Campo PP N0290 | 0,89M€ | 0,85% | - | 0,95% | 1,00€ | -0,35% |
| AGROPLAN ASAJA C Y L N4667 | 0,39M€ | 0,85% | - | 0,95% | 0,00€ | -0,27% |
| AGROPLAN UPA C Y L N4666 | 0,22M€ | 0,85% | - | 0,95% | 0,00€ | -0,27% |
| CAJAMAR E RENTA FIJA N3639 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,50% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo se constituye como Renta Fija a Largo Plazo, invirtiendo el 100% de su cartera en activos de renta fija y tesorería. Invierte en los activos siguientes: Tesorería. Cuentas corrientes, repos, depósitos, pagarés, participaciones en instituciones de inversión colectiva (FIAMM) y, en general, cualquier activo con un vencimiento inferior o igual a 3 meses; Renta Fija. Activos de renta fija privada (Corporativa) o pública (Gobierno), pagarés, participaciones en instituciones de inversión colectiva (FIM de renta fija) y, en general, cualquier activo de renta fija con un vencimiento superior a 3 meses. Con estos límites: Gobierno entre 20-100%, Corporativo entre 0-80%. Límites por calificación crediticia (rating) de la Renta Fija y Tesorería: Investment Grade (AAA + AA + A + BBB) entre 90-100% y High Yield entre 0-10%.
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de gestión | 0,85% |
| Ratio total de gastos | 0,95% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -2,15% | -4,43% | -3,56% |
| 1 año | -2,45% | -2,50% | -1,82% |
| 3 años | -1,04% | -0,35% | 0,07% |
| 5 años | 6,44% | 1,26% | 1,68% |
| 10 años | 30,37% | 2,69% | 2,30% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 4,93% | - | - | - | - | |
| 2014 | 7,51% | - | - | - | - | |
| 2015 | -0,43% | - | - | 0,51% | 0,51% | |
| 2016 | 1,44% | 1,38% | 0,65% | 0,84% | -1,41% | |
| 2017 | -0,32% | -0,38% | 0,05% | 0,16% | -0,14% | |
| 2018 | - | -0,19% | -1,33% | -0,39% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| DFI (Sep 30, 2018) | Oct 23, 2018 |
| Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) | Oct 23, 2018 |
| Reglamento de gestión (Apr 30, 2018) | Oct 23, 2018 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).