El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cajamar Renta Fija PP N3418 | 286,76M€ | 0,85% | - | 0,95% | 30,00€ | -0,12% |
| GCC Renta Fija PP N4340 | 10,72M€ | 0,85% | - | 0,95% | 1,00€ | -0,12% |
| Cajamar Renta Fija 2 PP N0423 | 9,54M€ | 0,85% | - | 0,95% | 1,00€ | -0,12% |
| UNIVERSITAS N1025 | 1,70M€ | 0,85% | - | 0,95% | 0,00€ | -0,62% |
| Plan del Campo PP N0290 | 0,84M€ | 0,85% | - | 0,95% | 1,00€ | -0,12% |
| AGROPLAN ASAJA C Y L N4667 | 0,39M€ | 0,85% | - | 0,95% | 0,00€ | -0,27% |
| AGROPLAN UPA C Y L N4666 | 0,21M€ | 0,85% | - | 0,95% | 0,00€ | -0,27% |
| CAJAMAR E RENTA FIJA N3639 | 0,00M€ | 0,40% | - | 0,50% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo se constituye como Renta Fija a Largo Plazo, invirtiendo el 100% de su cartera en activos de renta fija y tesorería. Invierte en los activos siguientes: Tesorería. Cuentas corrientes, repos, depósitos, pagarés, participaciones en instituciones de inversión colectiva (FIAMM) y, en general, cualquier activo con un vencimiento inferior o igual a 3 meses; Renta Fija. Activos de renta fija privada (Corporativa) o pública (Gobierno), pagarés, participaciones en instituciones de inversión colectiva (FIM de renta fija) y, en general, cualquier activo de renta fija con un vencimiento superior a 3 meses. Con estos límites: Gobierno entre 20-100%, Corporativo entre 0-80%. Límites por calificación crediticia (rating) de la Renta Fija y Tesorería: Investment Grade (AAA + AA + A + BBB) entre 90-100% y High Yield entre 0-10%.
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de gestión | 0,85% |
| Ratio total de gastos | 0,95% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 3,13% | 6,42% | 4,65% |
| 1 año | 2,55% | 2,42% | 1,22% |
| 3 años | -0,36% | -0,12% | 0,09% |
| 5 años | 4,09% | 0,80% | 0,98% |
| 10 años | 25,84% | 2,32% | 2,13% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 7,51% | - | - | - | - | |
| 2015 | -0,43% | - | - | - | - | |
| 2016 | 1,44% | 0,65% | 0,84% | 0,84% | -1,41% | |
| 2017 | -0,32% | -0,38% | 0,05% | 0,16% | -0,14% | |
| 2018 | -2,11% | -0,19% | -1,33% | -0,39% | -0,21% | |
| 2019 | - | 1,39% | 1,22% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Semi AnnualReport Summary (Mar 31, 2019) | Jul 23, 2019 |
| DFI (Mar 31, 2019) | Jul 23, 2019 |
| Reglamento de gestión (Apr 30, 2018) | Jul 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).