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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
1,7M€
Patrimonio de la clase
1,7M€
Fecha de inicio
30/06/2005
Comisión de gestión
1,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Enginyers Fonsgestió PP
Enginyers Industrials de Catalunya 7 FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3630 | 1,29€ | 6,89% | 1€ | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
N3630
Clase única
2025+2,68%
5 años+3,46%
Riesgo5 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Enginyers Fonsgestió PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,84%
Volatilidad
5,77%
Máxima caída
-3,33%
Alpha
-1,75
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
79,61
Tracking Error
2,96
Correlación
89,22
Ratio de Información
-0,87
Rentabilidad anualizada
6,89%
Volatilidad
10,78%
Máxima caída
-13,88%
Alpha
-1,76
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
84,70
Tracking Error
4,35
Correlación
92,03
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
3,46%
Volatilidad
9,94%
Máxima caída
-24,12%
Alpha
-2,71
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
85,05
Tracking Error
4,04
Correlación
92,22
Ratio de Información
-0,55
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
9,8%
Salud
9,2%
Consumo Cíclico
6,4%
Tecnología
6,2%
Materiales Básicos
5,8%
Servicios Financieros
5,5%
Servicios de Comunicación
4,5%
Consumo Defensivo
4,4%
Energía
2,0%
Servicios Públicos
1,9%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
56,0%
Zona Euro
27,7%
Estados Unidos
16,2%
Europa (ex-Zona Euro)
8,9%
Reino Unido
3,2%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
59,6%
Bonos
46,2%
Otros activos
13,9%
Convertible
5,5%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-25,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,3%
Largecap
18,1%
Mediumcap
7,5%
Smallcap
3,0%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E-mini S&P 500 Future Dec 21 | 726.463€ | 13,62% |
Segurfondo Inversión FIIES0175444035 | 315.988€ | 5,92% |
E-Mini Gold Futur Dec21 | 297.955€ | 5,59% |
Italy (Republic Of) 2%IT0005323032 | 276.392€ | 5,18% |
Mexico (United Mexican States) 1.75%XS1751001139 | 211.610€ | 3,97% |
Banco Santander, S.A. 4.75%XS1793250041 | 209.311€ | 3,92% |
Euro Stoxx 50 Future Dec 21DE000C4SA6K1 | 202.400€ | 3,80% |
Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia ZLU1753724316 | 193.643€ | 3,63% |
Petroleos Mexicanos 2.75%XS1172951508 | 191.082€ | 3,58% |
MSCI Emerging Markets Asia Index Net Total Return Future Dec 21DE000C24JHJ8 | 184.377€ | 3,46% |
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.