Enginyers Fonsgestió PP

Enginyers Fonsgestió PP | N3630

MUTUALITAT P.S.COLL.ENGINYERS IND.CATAL.

€1,04
-3,11% 1M
-8,98% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Enginyers Fonsgestió PP
N3630
1,84M€1,15%-1,25%1,00€-1,54%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Enginyers Fonsgestió PP

El objetivo del fondo es mantener una asignación de activos (asset allocation) que se corresponda con la evolución y las expectativas de los mercados, mediante una asignación correcta de activos en IIC de Renta Variable y Fija de ámbito. El fondo pretende superar en rentabilidad el benchmark compuesto por el índice MSCI World Local Currency, el bono del estado a 10 años y la letra del tesoro a 3 meses. La distribución de la cartera será: 10% - 70% Renta fija; 0% - 60% Renta variable; 20% Gestión alternativa; 10% Inversión inmobiliaria.

Comisiones Enginyers Fonsgestió PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión1,15%
Ratio total de gastos1,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Moderados PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Moderados PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -8,21% -15,78% -11,71%
1 año -9,53% -9,56% -6,38%
3 años -4,61% -1,54% 0,23%
5 años 0,06% 0,01% 2,14%
10 años 20,85% 1,90% 3,29%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20135,81% - - - -
20141,85% - - - -
20152,21% - - - 5,46%
20160,40%-4,61%1,07%2,97%1,12%
20178,11%3,01%1,63%2,41%0,84%
2018 - -2,34%-0,70%0,64% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Mar 31, 2017) Dec 17, 2018
Folleto (Mar 31, 2016) Dec 17, 2018
Semi AnnualReport Summary (Mar 31, 2016) Dec 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,060,90
Beta1,140,83
Information Ratio-0,900,06
R-Squared94,8865,49
Sharpe Ratio-0,950,82
Standard Deviation7,635,25
Tracking Error1,963,21
Treynor Ratio-6,375,22

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).