El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enginyers Fonsgestió PP N3630 | 1,83M€ | 1,15% | - | 1,25% | 1,00€ | 2,54% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del fondo es mantener una asignación de activos (asset allocation) que se corresponda con la evolución y las expectativas de los mercados, mediante una asignación correcta de activos en IIC de Renta Variable y Fija de ámbito. El fondo pretende superar en rentabilidad el benchmark compuesto por el índice MSCI World Local Currency, el bono del estado a 10 años y la letra del tesoro a 3 meses. La distribución de la cartera será: 10% - 70% Renta fija; 0% - 60% Renta variable; 20% Gestión alternativa; 10% Inversión inmobiliaria.
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de gestión | 1,15% |
| Ratio total de gastos | 1,25% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -3,74% | -7,29% | -7,73% |
| 1 año | -4,57% | -4,57% | -3,27% |
| 3 años | 7,94% | 2,54% | 3,15% |
| 5 años | 7,30% | 1,41% | 1,83% |
| 10 años | 29,06% | 2,57% | 3,64% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1,85% | - | - | - | - | |
| 2015 | 2,21% | - | - | - | - | |
| 2016 | 0,40% | -4,61% | 1,07% | 2,97% | 1,12% | |
| 2017 | 8,11% | 3,01% | 1,63% | 2,41% | 0,84% | |
| 2018 | -10,45% | -2,34% | -0,70% | 0,64% | -8,25% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| DFI (Mar 31, 2017) | Feb 18, 2019 |
| Folleto (Mar 31, 2016) | Feb 18, 2019 |
| Semi AnnualReport Summary (Mar 31, 2016) | Feb 18, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).