Enginyers Fonsgestió PP

1,19
Fecha de valor liquidativo: 2/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
1,6M
Patrimonio de la clase
1,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Factsheet
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Quarterly Report
SemiannualReport
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Enginyers Fonsgestió PP
N3630
Clase única
2024+0,95%
5 años+1,76%
Riesgo5 / 7
Gastos0,160%

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Enginyers Fonsgestió PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,82%
Volatilidad
7,05%
Máxima caída
-4,59%
Alpha
-1,95
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
87,23
Tracking Error
2,53
Correlación
93,40
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
0,24%
Volatilidad
11,50%
Máxima caída
-24,12%
Alpha
-3,42
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
86,38
Tracking Error
4,68
Correlación
92,94
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
1,76%
Volatilidad
11,63%
Máxima caída
-24,12%
Alpha
-3,76
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
90,74
Tracking Error
4,16
Correlación
95,26
Ratio de Información
-0,71

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
9,8%
Salud
Salud
9,2%
Otros
Consumo Cíclico
6,4%
Tecnología
Tecnología
6,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,8%
Finanzas
Servicios Financieros
5,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,5%
Otros
Consumo Defensivo
4,4%
Energía
Energía
2,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
56,0%
Zona Euro
27,7%
Estados Unidos
16,2%
Europa (ex-Zona Euro)
8,9%
Reino Unido
3,2%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
59,6%
Bonos
46,2%
Otros activos
13,9%
Convertible
5,5%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-25,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
27,3%
Largecap
18,1%
Mediumcap
7,5%
Smallcap
3,0%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
E-mini S&P 500 Future Dec 21
726.46313,62%
Segurfondo Inversión FIIES0175444035
315.9885,92%
E-Mini Gold Futur Dec21
297.9555,59%
Italy (Republic Of) 2%IT0005323032
276.3925,18%
Mexico (United Mexican States) 1.75%XS1751001139
211.6103,97%
Banco Santander, S.A. 4.75%XS1793250041
209.3113,92%
Euro Stoxx 50 Future Dec 21DE000C4SA6K1
202.4003,80%
Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia ZLU1753724316
193.6433,63%
Petroleos Mexicanos 2.75%XS1172951508
191.0823,58%
MSCI Emerging Markets Asia Index Net Total Return Future Dec 21DE000C24JHJ8
184.3773,46%
Datos a

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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.