Caser Valor en Alza 2027 PP

Caser Valor en Alza 2027 PP | N3871

CASER PENSIONES

€7,63
-0,24% 1M
-1,61% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Caser Valor en Alza 2027 PP
N3871
0,60M€1,50%-1,60%1,00€0,02%
Burgos Bonificado PP
N4822
0,08M€1,25%-1,35%1,00€0,19%
Caser MasxNada Valor en Alza PP
N4838
0,06M€1,00%-1,10%1,00€0,47%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caser Valor en Alza 2027 PP

Para ello, el fondo invertirá su patrimonio manteniendo unos porcentajes de inversión cercanos a entre 0% y 50% en renta variable, entre 0% y 100% en Renta Fija y entre 0% y 20% en otras como gestión alternativa, inmobiliarios, etc.

Comisiones Caser Valor en Alza 2027 PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,60%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Defensivos PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,07% -2,13% -2,82%
1 año -0,99% -0,99% -2,09%
3 años 0,06% 0,02% 0,25%
5 años 31,29% 5,59% 1,44%
10 años 58,22% 4,69% 2,23%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201312,89% - - - -
201429,29% - - - -
20150,62% - - 2,26%2,52%
20161,85%1,70%3,03%3,25%-5,87%
2017-1,06%0,15%-2,02%0,13%0,70%
2018 - -0,52%-0,59%-0,38% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2015) Oct 16, 2018
DFI (Sep 30, 2015) Oct 16, 2018
Folleto (Jan 31, 2015) Oct 16, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2010) Oct 16, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,31-0,72
Beta0,101,70
Information Ratio-0,010,01
R-Squared6,5851,77
Sharpe Ratio-0,370,22
Standard Deviation0,914,99
Tracking Error2,213,76
Treynor Ratio-3,290,66