BBVA Empleados y Colectivos RV, PPI
25,32€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
15,00% MSCI Emerging Markets PR, 85,00% MSCI World PR LCL
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
35,0M€
Patrimonio de la clase
35,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BBVA Empleados y Colectivos RV, PPI
BBVA Bolsa Global FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3946 | 25,32€ | 6,71% | 30€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
N3946
Clase única
2024+6,85%
5 años+9,49%
Riesgo6 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan BBVA Empleados y Colectivos RV, PPI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,26%
Volatilidad
9,57%
Máxima caída
-6,30%
Alpha
-1,89
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,82
R Cuadrado
99,03
Tracking Error
1,43
Correlación
99,51
Ratio de Información
-1,36
Rentabilidad anualizada
6,71%
Volatilidad
12,51%
Máxima caída
-14,70%
Alpha
-1,63
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
97,98
Tracking Error
2,41
Correlación
98,98
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
9,49%
Volatilidad
14,43%
Máxima caída
-19,46%
Alpha
-1,24
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
98,09
Tracking Error
2,47
Correlación
99,04
Ratio de Información
-0,69
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,0%
Tecnología
11,8%
Salud
10,9%
Consumo Cíclico
10,2%
Industriales
9,5%
Consumo Defensivo
8,6%
Energía
6,7%
Materiales Básicos
5,2%
Servicios de Comunicación
4,3%
Inmobiliario
2,8%
Servicios Públicos
2,8%
Exposición regional
País Desarrollado
81,2%
Estados Unidos
40,8%
Zona Euro
10,1%
Mercado Emergente
9,7%
Japón
7,3%
Reino Unido
6,6%
Asia Emergente
5,7%
Asia Desarrollada
5,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,9%
Canadá
3,1%
Australasia
2,4%
Iberoamérica
1,8%
África
1,2%
Europa Emergente
1,0%
Oriente Medio
0,4%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,4%
Cash
1,1%
Acciones preferentes
0,6%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,2%
Largecap
31,1%
Mediumcap
11,2%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
X MSCI World Swap ETF 1CLU0274208692 | 1.453.072€ | 18,98% |
Lyxor MSCI World ETF Dist A/IFR0010315770 | 1.448.683€ | 18,92% |
SSgA World Index Equity Fund I EURFR0010482901 | 1.433.178€ | 18,72% |
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983 | 1.066.921€ | 13,93% |
MSCI Emerging Market Index Future June15 | 723.411€ | 9,45% |
Fut Mini S&P500 0615 | 574.920€ | 7,51% |
MSCI EAFE Index Future June15 | 425.420€ | 5,56% |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD AccIE00BKM4GZ66 | 408.621€ | 5,34% |
Rep Es00000123e3 01/04/2015ES00000123E3 | 200.000€ | 2,61% |
iShares Core S&P 500 ETF | 66.097€ | 0,86% |
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.