Kutxabank Renta Fija Mixto 30 PP

Kutxabank Renta Fija Mixto 30 PP | N4037

KUTXABANK PENSIONES

€7,30
+1,42% 1M
+6,53% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Kutxabank Renta Fija Mixto 30 PP
N4037
388,72M€1,30%-1,50%30,00€1,39%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank Renta Fija Mixto 30 PP

La cartera del Fondo está compuesta por activos de renta fija y variable. La exposición a la renta variable oscilará entre un mínimo del 15% y un máximo del 45% de la cartera. La inversión en Renta Fija dependerá de las expectativas de mercado que tengan los gestores, no existiendo predeterminación respecto a si es pública o privada, ni respecto a la duración, seleccionándose emisores y fondos que conformen una cartera con una calidad crediticia media.

Comisiones Kutxabank Renta Fija Mixto 30 PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de gestión1,30%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Defensivos PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,33% 11,15% 6,63%
1 año 1,71% 1,70% 0,32%
3 años 4,22% 1,39% 0,77%
5 años 4,19% 0,82% 0,85%
10 años 31,39% 2,77% 2,15%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,30% - - - -
2015-1,00% - - - -
20161,04%-0,18%1,03%1,03%1,03%
20172,50%1,17%0,08%0,70%0,53%
2018-5,64%-1,42%-0,35%-0,01%-3,94%
2019 - 4,07%1,83% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Mar 31, 2017) Jul 20, 2019
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2016) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2016) Jul 20, 2019
Folleto (Oct 31, 2014) Jul 20, 2019
Informe anual (Oct 31, 2014) Jul 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,840,18
Beta1,441,41
Information Ratio0,800,58
R-Squared99,4997,46
Sharpe Ratio0,450,53
Standard Deviation5,183,81
Tracking Error1,631,26
Treynor Ratio1,621,43

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).