Kutxabank Renta Fija Mixto 30 PP

7,31
Fecha de valor liquidativo: 2/21/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
648,1M
Patrimonio de la clase
648,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
Supplement
SemiannualReport
Announcement
Key Facts Statement (KFS)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Kutxabank Renta Fija Mixto 30 PP
N4037
Clase única
2024+0,18%
5 años+0,71%
Riesgo4 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Kutxabank Renta Fija Mixto 30 PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,60%
Volatilidad
4,78%
Máxima caída
-3,15%
Alpha
-0,29
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
94,43
Tracking Error
1,25
Correlación
97,18
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
-1,54%
Volatilidad
6,20%
Máxima caída
-13,96%
Alpha
0,11
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
93,72
Tracking Error
1,56
Correlación
96,81
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
0,71%
Volatilidad
6,35%
Máxima caída
-13,96%
Alpha
-0,25
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
86,84
Tracking Error
2,31
Correlación
93,19
Ratio de Información
-0,11

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
4,9%
Materiales industriales
Industriales
3,6%
Finanzas
Servicios Financieros
3,5%
Otros
Consumo Cíclico
3,2%
Salud
Salud
2,7%
Otros
Consumo Defensivo
1,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,0%
Energía
Energía
0,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
22,2%
Zona Euro
9,8%
Estados Unidos
7,8%
Mercado Emergente
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Asia Emergente
1,2%
Reino Unido
1,1%
Japón
1,0%
Asia Desarrollada
0,8%
Iberoamérica
0,3%
Canadá
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
68,9%
Acciones
24,6%
Cash
5,2%
Convertible
0,7%
Otros activos
0,6%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
9,4%
Largecap
8,8%
Mediumcap
4,9%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Schatz Future Mar 24DE000C7X7UM4
52.207.0508,11%
Kutxabank Bolsa Int. Cartera FIES0113987004
39.348.0796,11%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001104875
27.801.4804,32%
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606
26.114.9514,06%
Euro Stoxx 50 Future Mar 24DE000C6SLRZ3
22.715.0003,53%
Kutxabank Bolsa Tendencias Carteras FIES0156573000
21.172.1403,29%
Kutxabank Bolsa Emergentes Cartera FIES0114233002
16.342.1492,54%
Euro Bobl Future Mar 24DE000C7X7UL6
14.313.6002,22%
Kutxabank Bolsa Sectorial Cartera FIES0114237003
12.955.2002,01%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102440
9.774.9051,52%
Datos a

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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.