El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colonya SR PP N4984 | 2,46M€ | 1,20% | - | 1,30% | 1,00€ | -0,54% |
| Caser MasxNada Responsable PP N4842 | 1,10M€ | 1,15% | - | 1,25% | 1,00€ | 1,18% |
| Colonya Plaètic i Solidari PP N3919 | 0,99M€ | 1,30% | - | 1,40% | 1,00€ | 1,02% |
| Ontinyent Socialmente Responsable PP N5074 | 0,64M€ | 1,30% | - | 1,40% | 50,00€ | 1,01% |
| Caser Responsabilidad Plus PP N3856 | 0,10M€ | 1,30% | - | 1,40% | 1,00€ | 1,01% |
| Ávila Responsabilidad Plus PP N4069 | 0,01M€ | 1,30% | - | 1,40% | 30,00€ | 0,97% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo consiste en invertir en Renta Fija Mixta.
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de gestión | 1,30% |
| Ratio total de gastos | 1,40% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 1,23% | 2,50% | 3,12% |
| 1 año | 0,48% | 0,48% | 0,20% |
| 3 años | 2,95% | 0,97% | 0,54% |
| 5 años | 5,66% | 1,11% | 0,78% |
| 10 años | 15,53% | 1,45% | 1,91% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 6,31% | - | - | - | - | |
| 2015 | 1,74% | - | - | -2,31% | - | |
| 2016 | 1,83% | -1,66% | -0,38% | 1,80% | 2,11% | |
| 2017 | 1,18% | 1,02% | 0,36% | -0,01% | -0,18% | |
| 2018 | -5,19% | -1,30% | -0,62% | 0,11% | -3,44% | |
| 2019 | - | 3,27% | 1,01% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Reglamento de gestión (Apr 30, 2015) | Aug 25, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).