El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colonya SR PP N4984 | 2,61M€ | 0,90% | - | 1,00% | 1,00€ | -1,43% |
| Colonya Plaètic i Solidari PP N3919 | 0,92M€ | 1,30% | - | 1,40% | 1,00€ | -0,51% |
| Ontinyent Socialmente Responsable PP N5074 | 0,55M€ | 1,30% | - | 1,40% | 50,00€ | -0,83% |
| Caser MasxNada Responsable PP N4842 | 0,38M€ | 1,15% | - | 1,25% | 1,00€ | -0,32% |
| Caser Responsabilidad Plus PP N3856 | 0,09M€ | 1,30% | - | 1,40% | 1,00€ | -0,52% |
| Ávila Responsabilidad Plus PP N4069 | 0,01M€ | 1,30% | - | 1,40% | 30,00€ | -0,60% |
| Burgos Responsable PP N4826 | 0,01M€ | 1,25% | - | 1,35% | 1,00€ | -0,41% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo consiste en invertir en Renta Fija Mixta.
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de gestión | 1,30% |
| Ratio total de gastos | 1,40% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -2,80% | -5,51% | -4,92% |
| 1 año | -4,64% | -4,64% | -3,52% |
| 3 años | -1,78% | -0,60% | -0,50% |
| 5 años | 7,67% | 1,49% | 1,06% |
| 10 años | 14,90% | 1,40% | 2,14% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 6,59% | - | - | - | - | |
| 2014 | 6,31% | - | - | - | - | |
| 2015 | 1,74% | - | - | -2,31% | 3,03% | |
| 2016 | 1,83% | -1,66% | -0,38% | 1,80% | 2,11% | |
| 2017 | 1,18% | 1,02% | 0,36% | -0,01% | -0,18% | |
| 2018 | - | -1,30% | -0,62% | 0,11% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Reglamento de gestión (Apr 30, 2015) | Dec 10, 2018 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).