Caminos Dinero PP

Caminos Dinero PP | N4136

GESPENSION CAMINOS

€12,61
+0,15% 1M
+1,27% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Caminos Dinero PP
N4136
68,44M€0,60%-0,70%1,00€0,06%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caminos Dinero PP

Inversión del patrimonio del Fondo, en activos calificados como aptos , establecidos legalmente, con los siguientes límites particulares sobre su patrimonio: Renta Fija, tanto pública como privada, denominada en euros, cotizada en mercados regulados y con calificación crediticia de hasta BBB- pudiendo tener hasta el 50% en activos con calificación inferior o sin calificar; Productos derivados sobre Activos de Renta Fija existentes en cartera o de tipos de interés, cotizados en mercados regulados, con objetivo tanto de cobertura como de in versión. Apalancamiento máximo 3%. La duración máxima de la cartera 18 meses, incluyen do el efecto de los derivados.

Comisiones Caminos Dinero PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,60%
Ratio total de gastos0,70%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Euro Corto Plazo PP

Ver más fondos de la categoría RF Euro Corto Plazo PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,62% 1,25% 1,48%
1 año -0,02% -0,02% 0,04%
3 años 0,18% 0,06% -0,45%
5 años 2,00% 0,40% -0,15%
10 años 19,92% 1,83% 0,95%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,52% - - - -
20150,63% - - - -
20160,83%0,34%-0,01%-0,01%0,06%
20170,19%0,14%0,26%-0,08%-0,13%
2018-1,27%-0,02%-0,04%-0,04%-1,16%
2019 - 0,71%0,32% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2017) Aug 25, 2019
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2016) Aug 25, 2019
Folleto (Jan 31, 2015) Aug 25, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2015) Aug 25, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2014) Aug 25, 2019
Informe anual (Oct 31, 2014) Aug 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,030,41
Beta0,800,76
Information Ratio-0,060,60
R-Squared45,2142,87
Sharpe Ratio0,340,50
Standard Deviation1,080,87
Tracking Error0,810,68
Treynor Ratio0,450,57

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).