El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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March Bonos PP N4150 | 0,08M€ | 0,85% | - | 0,95% | 1.000,00€ | -4,67% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Euribor 3 meses y 50% Merrill Lynch Government Bond Index. El fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa no superará el 5% de la exposición total. Los emisores de los activos, así como los mercados en los que cotizan, serán principalmente españoles, zona euro y OCDE.
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,10% |
Comisión de gestión | 0,85% |
Ratio total de gastos | 0,95% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | -2,51% | -4,59% | -0,76% |
1 año | -5,51% | -5,47% | -1,32% |
3 años | -13,37% | -4,67% | 0,17% |
5 años | -15,43% | -3,30% | 1,22% |
10 años | -6,92% | -0,71% | 2,11% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | -1,78% | - | - | - | - | |
2015 | -0,01% | - | - | -0,09% | - | |
2016 | -3,68% | -0,88% | -0,85% | -1,28% | -0,72% | |
2017 | -4,67% | -1,26% | -1,09% | -1,49% | -0,91% | |
2018 | -5,31% | -0,03% | -2,57% | -1,86% | -0,94% |
Documento | Fecha actualización |
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Reglamento de gestión (Sep 30, 2017) | Feb 23, 2019 |
DFI (Sep 30, 2017) | Feb 23, 2019 |
Semi AnnualReport Summary (Mar 31, 2016) | Feb 23, 2019 |
Informe semestral (Dec 31, 2014) | Feb 23, 2019 |
Folleto (Apr 30, 2008) | Feb 23, 2019 |
Informe anual (Apr 30, 2008) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).