El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March Bonos PP N4150 | 0,08M€ | 0,85% | - | 0,95% | 1.000,00€ | -4,78% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Euribor 3 meses y 50% Merrill Lynch Government Bond Index. El fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa no superará el 5% de la exposición total. Los emisores de los activos, así como los mercados en los que cotizan, serán principalmente españoles, zona euro y OCDE.
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de gestión | 0,85% |
| Ratio total de gastos | 0,95% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -2,48% | -5,15% | 4,18% |
| 1 año | -4,55% | -4,55% | 1,75% |
| 3 años | -13,68% | -4,78% | -0,05% |
| 5 años | -16,69% | -3,59% | 0,88% |
| 10 años | -10,05% | -1,05% | 1,99% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | -1,78% | - | - | - | - | |
| 2015 | -0,01% | - | - | -0,09% | - | |
| 2016 | -3,68% | -0,88% | -0,85% | -1,28% | -0,72% | |
| 2017 | -4,67% | -1,26% | -1,09% | -1,49% | -0,91% | |
| 2018 | -5,31% | -0,03% | -2,57% | -1,86% | -0,94% | |
| 2019 | - | -1,09% | -1,39% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Reglamento de gestión (Sep 30, 2017) | Aug 19, 2019 |
| DFI (Sep 30, 2017) | Aug 19, 2019 |
| Semi AnnualReport Summary (Mar 31, 2016) | Aug 19, 2019 |
| Informe semestral (Dec 31, 2014) | Aug 19, 2019 |
| Folleto (Apr 30, 2008) | Aug 19, 2019 |
| Informe anual (Apr 30, 2008) | Aug 19, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).