Ibercaja Pensión Bolsa USA PP

Ibercaja Pensión Bolsa USA PP | N4353

IBERCAJA PENSION

€27,34
-2,05% 1M
+8,10% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Ibercaja Pensión Bolsa USA PP
N4353
21,01M€1,50%-1,70%18,00€9,82%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Pensión Bolsa USA PP

El Ibercaja Pensiones Bolsa USA es un plan de pensiones de renta variable que, desde Noviembre de 2009, invertirá fundamentalmente en activos cotizados en las bolsas de Estados Unidos, principalmente en valores incluidos en el índice S&P 500.

Comisiones Ibercaja Pensión Bolsa USA PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,70%

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Ibercaja Gestión
816 miembros

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA PP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,62% 20,22% 20,19%
1 año 10,70% 10,73% 11,08%
3 años 32,45% 9,82% 10,31%
5 años 75,10% 11,85% 12,09%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201323,65% - - - -
201421,38% - - - -
20157,62% - - 9,54%9,54%
201612,79%-3,33%3,54%2,44%10,00%
20173,63%3,66%-5,36%1,73%3,84%
2018 - -3,86%7,78%7,88% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2017) Oct 23, 2018
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2016) Oct 23, 2018
Folleto (Jul 31, 2016) Oct 23, 2018
Informe anual (Jun 30, 2015) Oct 23, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2009) Oct 23, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,12-1,78
Beta0,991,04
Information Ratio-0,07-0,74
R-Squared95,1497,23
Sharpe Ratio1,881,31
Standard Deviation9,0010,42
Tracking Error1,991,78
Treynor Ratio17,2013,09

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).