Ibercaja Pensión Bolsa USA PP

Ibercaja Pensión Bolsa USA PP | N4353

IBERCAJA PENSION

€29,07
-2,52% 1M
+17,24% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Ibercaja Pensión Bolsa USA PP
N4353
24,27M€1,50%-1,70%18,00€9,10%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Pensión Bolsa USA PP

El Ibercaja Pensiones Bolsa USA es un plan de pensiones de renta variable que, desde Noviembre de 2009, invertirá fundamentalmente en activos cotizados en las bolsas de Estados Unidos, principalmente en valores incluidos en el índice S&P 500.

Comisiones Ibercaja Pensión Bolsa USA PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,70%

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Ibercaja Gestión
1.139 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA PP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,90% 3,86% 7,24%
1 año 9,01% 9,03% 11,30%
3 años 29,82% 9,10% 10,88%
5 años 59,01% 9,71% 11,01%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201421,38% - - - -
20157,62% - - - -
201612,79%3,54%2,44%2,44%10,00%
20173,63%3,66%-5,36%1,73%3,84%
2018-1,96%-3,86%7,78%7,88%-12,30%
2019 - 13,46%0,61%5,39% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2019) Oct 15, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2016) Oct 15, 2019
Folleto (Jul 31, 2016) Oct 15, 2019
Informe anual (Jun 30, 2015) Oct 15, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2009) Oct 15, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,36-1,49
Beta1,061,01
Information Ratio-0,31-0,78
R-Squared97,4398,17
Sharpe Ratio0,410,82
Standard Deviation18,3214,39
Tracking Error3,101,95
Treynor Ratio7,1911,75

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).