Ibercaja Pensión Bolsa USA PP

Ibercaja Pensión Bolsa USA PP | N4353

IBERCAJA PENSION

€26,34
-2,85% 1M
+4,14% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Ibercaja Pensión Bolsa USA PP
N4353
21,13M€1,50%-1,70%18,00€7,70%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Pensión Bolsa USA PP

El Ibercaja Pensiones Bolsa USA es un plan de pensiones de renta variable que, desde Noviembre de 2009, invertirá fundamentalmente en activos cotizados en las bolsas de Estados Unidos, principalmente en valores incluidos en el índice S&P 500.

Comisiones Ibercaja Pensión Bolsa USA PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,70%

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Ibercaja Gestión
987 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA PP

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Último articulo de la gestora
Primera semana de diciembre y la renta variable europea está en mínimos de los últimos dos años. Las caídas superan el doble digito en 2018, destacando especialmente dos sectores,  automóvil y financiero, con una destrucción de un cuarto de su valor en bolsa.  Si en términos generales, los beneficios de las compañías europeas han crecido en los últimos dos años más de un 15%, ¿qué explicación hay para un resultado como el actual? Una contracción del múltiplo que los inversores pagan por esos beneficios. Los precios nos están diciendo que se anticipa un entorno más desfavorable para que las empresas ganen dinero en los pr&oac

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,32% -2,64% -1,88%
1 año 2,89% 2,90% 2,80%
3 años 24,99% 7,70% 8,14%
5 años 65,26% 10,57% 11,15%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201323,65% - - - -
201421,38% - - - -
20157,62% - - - 9,54%
201612,79%-3,33%3,54%2,44%10,00%
20173,63%3,66%-5,36%1,73%3,84%
2018 - -3,86%7,78%7,88% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2017) Dec 17, 2018
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2016) Dec 17, 2018
Folleto (Jul 31, 2016) Dec 17, 2018
Informe anual (Jun 30, 2015) Dec 17, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2009) Dec 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,35-1,78
Beta0,961,04
Information Ratio0,56-0,74
R-Squared96,2797,23
Sharpe Ratio0,991,31
Standard Deviation10,0810,42
Tracking Error1,991,78
Treynor Ratio10,3513,09

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).