RGA-Renta Variable Española PP

10,07
Fecha de valor liquidativo: 12/4/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 PR EUR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
17,8M
Patrimonio de la clase
17,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Supplement
Quarterly Report
SemiannualReport
Factsheet
Rulebook Summary
Announcement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
RGA-Renta Variable Española PP
N4397
Clase única
2024+15,89%
5 años+5,51%
Riesgo6 / 7
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan RGA-Renta Variable Española PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,12%
Volatilidad
12,38%
Máxima caída
-3,38%
Alpha
-1,85
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
92,27
Tracking Error
3,73
Correlación
96,06
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
11,96%
Volatilidad
14,24%
Máxima caída
-12,36%
Alpha
-2,69
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
92,73
Tracking Error
4,23
Correlación
96,30
Ratio de Información
-1,09
Rentabilidad anualizada
5,51%
Volatilidad
18,82%
Máxima caída
-28,21%
Alpha
-1,93
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
95,66
Tracking Error
4,56
Correlación
97,81
Ratio de Información
-0,58

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
32,1%
Materiales industriales
Industriales
17,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
13,5%
Otros
Consumo Cíclico
10,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
9,2%
Tecnología
Tecnología
7,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,3%
Energía
Energía
2,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,0%
Otros
Consumo Defensivo
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
98,7%
Zona Euro
95,5%
Reino Unido
2,2%
Estados Unidos
1,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,7%
Bonos
1,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
36,3%
Mediumcap
27,3%
Giantcap
25,9%
Smallcap
7,7%
Microcap
1,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Banco Santander SAES0113900J37
1.686.6959,31%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
1.616.3068,92%
Iberdrola SAES0144580Y14
1.383.9727,64%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
1.372.9737,58%
Amadeus IT Group SAES0109067019
959.9075,30%
Banco de Sabadell SAES0113860A34
877.0464,84%
CaixaBank SAES0140609019
875.5074,83%
Cellnex Telecom SAES0105066007
784.8844,33%
Grenergy Renovables SAES0105079000
726.3384,01%
Bankinter SAES0113679I37
684.9953,78%
Datos a

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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.