Ibercaja Megatrends, PP

11,99
Fecha de valor liquidativo: 2/21/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
29,6M
Patrimonio de la clase
29,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,250%
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Rulebook
SemiannualReport
Announcement
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Ibercaja Gestión
Ibercaja Megatrends, PP
N4456
Clase única
2024+8,33%
5 años+2,70%
Riesgo6 / 7
Gastos0,140%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Ibercaja Megatrends, PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,17%
Volatilidad
15,15%
Máxima caída
-15,26%
Alpha
-11,89
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
86,75
Tracking Error
7,97
Correlación
93,14
Ratio de Información
-1,38
Rentabilidad anualizada
-4,24%
Volatilidad
15,83%
Máxima caída
-24,39%
Alpha
-12,94
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
83,90
Tracking Error
7,76
Correlación
91,60
Ratio de Información
-1,68
Rentabilidad anualizada
2,70%
Volatilidad
16,53%
Máxima caída
-24,39%
Alpha
-8,64
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
81,85
Tracking Error
8,39
Correlación
90,47
Ratio de Información
-1,12

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
34,7%
Salud
Salud
28,8%
Materiales industriales
Industriales
20,2%
Otros
Consumo Defensivo
3,9%
Finanzas
Servicios Financieros
2,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,8%

Exposición regional

País Desarrollado
95,0%
Estados Unidos
49,9%
Zona Euro
33,2%
Europa (ex-Zona Euro)
5,8%
Reino Unido
5,2%
Asia Emergente
1,1%
Mercado Emergente
1,1%
Asia Desarrollada
0,9%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,1%
Cash
3,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
36,4%
Giantcap
32,4%
Largecap
16,4%
Smallcap
10,8%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
1.314.0074,61%
NVIDIA Corp
1.295.9604,55%
Kerry Group PLC Class AIE0004906560
1.100.6023,86%
Merck & Co Inc
1.090.5513,83%
Centene Corp
1.074.9273,77%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
1.036.1113,64%
Xylem Inc
998.7213,51%
Merck KGaADE0006599905
988.4383,47%
NexansFR0000044448
941.9363,31%
SPIE SAFR0012757854
908.1603,19%
Datos a

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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.