Santalucía Vida Empleados Renta Fija PP

Santalucía Vida Empleados Renta Fija PP | N4545

SANTA LUCIA VIDA Y PENSIONES

€1,33
+0,63% 1M
+4,11% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Santalucía VP Renta Fija PP
N0786
20,95M€0,85%-0,94%1,00€0,75%
Pelayo Vida Renta Fija PP
N4870
0,43M€0,85%-0,94%1,00€0,62%
Santalucía Vida Empleados Renta Fija PP
N4545
0,27M€0,20%-0,29%1,00€1,57%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Santalucía Vida Empleados Renta Fija PP

La vocación inversora del fondo se define como un fondo de Renta Fija a Largo Plazo. El fondo invierte principalmente en activos de renta fija denominados en euros, teniendo una duración financiera de la cartera entre 1,5 y 5 años. Dentro de cada sector el fondo invierte en activos de alta calidad crediticia y elevada liquidez. De manera permanente, al menos, el 30% de la cartera estará invertido en Renta Fija en activos de Deuda Pública de países de la Unión Económica y Monetaria denominados en euros, valores o instrumentos emitidos o avalados por Estados u organismos autónomos, por las C.C.A.A., Corporaciones Locales o Administraciones Públicas de Estados de la OCDE.

Comisiones Santalucía Vida Empleados Renta Fija PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de gestión0,20%
Ratio total de gastos0,29%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Euro PP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,00% 8,18% 4,65%
1 año 2,99% 2,94% 1,22%
3 años 4,80% 1,57% 0,09%
5 años 12,34% 2,35% 0,98%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,77% - - - -
20152,03% - - - -
20162,76%0,83%1,23%1,23%-0,25%
20171,70%0,22%0,47%0,26%0,74%
2018-1,46%0,65%-1,23%0,07%-0,94%
2019 - 1,58%1,98% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Mar 31, 2019) Jul 23, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Jul 23, 2019
Folleto (Oct 31, 2017) Jul 23, 2019
Informe anual (Oct 31, 2017) Jul 23, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2017) Jul 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,231,54
Beta0,780,97
Information Ratio0,671,85
R-Squared61,4681,13
Sharpe Ratio1,921,08
Standard Deviation1,621,89
Tracking Error1,060,83
Treynor Ratio3,982,09

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).