Mi Proyecto Santander Sostenible 2040 PP

1,60
Fecha de valor liquidativo: 6/11/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
197,8M
Patrimonio de la clase
197,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,630%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rulebook
Supplement
Quarterly Report
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
AnnualReport
Rulebook Summary

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Banco Santander
Mi Proyecto Santander Sostenible 2040 PP
N4550
Clase única
2024+10,34%
5 años+4,18%
Riesgo6 / 7
Gastos1,630%

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Mi Proyecto Santander Sostenible 2040 PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,63%
Volatilidad
8,85%
Máxima caída
-6,00%
Alpha
2,67
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
1,29
R Cuadrado
94,04
Tracking Error
2,78
Correlación
96,98
Ratio de Información
1,74
Rentabilidad anualizada
3,59%
Volatilidad
11,36%
Máxima caída
-17,71%
Alpha
0,52
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
90,14
Tracking Error
4,09
Correlación
94,94
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
4,18%
Volatilidad
11,32%
Máxima caída
-17,71%
Alpha
-1,62
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
91,84
Tracking Error
3,77
Correlación
95,84
Ratio de Información
-0,23

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
15,7%
Finanzas
Servicios Financieros
13,4%
Salud
Salud
10,8%
Otros
Consumo Cíclico
8,8%
Materiales industriales
Industriales
8,7%
Otros
Consumo Defensivo
6,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,2%
Energía
Energía
2,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
76,3%
Estados Unidos
33,5%
Zona Euro
23,1%
Europa (ex-Zona Euro)
8,9%
Reino Unido
7,5%
Mercado Emergente
3,8%
Asia Emergente
2,7%
Asia Desarrollada
2,1%
Australasia
1,0%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,0%
Bonos
12,8%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-6,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
41,3%
Largecap
28,7%
Mediumcap
9,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco S&P 500 ESG ETF AccIE00BKS7L097
25.451.91311,74%
UBS ETF S&P 500 ESG A USD AccIE00BHXMHL11
24.366.44311,24%
Cleome Index Europe Equities V EUR AccLU0438017591
18.416.5988,49%
Fut. S And P500 Emini 06/24
17.954.6708,28%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR DistIE00B1YZSC51
15.951.7727,36%
Amundi MSCI Eurp ESG Brd CTB ETF DR EURCLU1681042609
15.540.5097,17%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD AccIE00BF4G7076
11.000.5215,07%
Amundi S&P 500 ESG ETF Acc EURIE000KXCEXR3
10.883.5155,02%
Fut. Topix Index 06/24
7.653.0943,53%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF DR CLU1437017350
6.235.1452,88%
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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.