Mi Plan Santander Moderado PP

1,37
Fecha de valor liquidativo: 7/19/2024
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Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
2.432,2M
Patrimonio de la clase
2.432,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,380%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
1,530%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rulebook
Quarterly Report
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Factsheet
AnnualReport
Rulebook Summary
Announcement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Banco Santander
Mi Plan Santander Moderado PP
N4574
Clase única
2024+3,09%
5 años+0,96%
Riesgo4 / 7
Gastos1,530%

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Mi Plan Santander Moderado PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,35%
Volatilidad
5,27%
Máxima caída
-3,23%
Alpha
1,31
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
96,00
Tracking Error
1,06
Correlación
97,98
Ratio de Información
1,27
Rentabilidad anualizada
-0,28%
Volatilidad
6,55%
Máxima caída
-14,50%
Alpha
0,54
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
80,68
Tracking Error
2,86
Correlación
89,82
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
0,96%
Volatilidad
7,02%
Máxima caída
-14,50%
Alpha
0,50
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
73,35
Tracking Error
3,62
Correlación
85,65
Ratio de Información
0,12

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
6,5%
Finanzas
Servicios Financieros
5,4%
Salud
Salud
4,2%
Materiales industriales
Industriales
4,0%
Otros
Consumo Cíclico
3,7%
Otros
Consumo Defensivo
2,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,2%
Energía
Energía
1,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
31,1%
Estados Unidos
13,5%
Zona Euro
9,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Reino Unido
3,1%
Mercado Emergente
2,3%
Asia Emergente
1,5%
Asia Desarrollada
1,0%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
63,3%
Acciones
33,6%
Otros activos
1,7%
Cash
0,8%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
16,7%
Largecap
11,8%
Mediumcap
4,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Santander RF Ahorro Cartera FIES0112793015
201.629.4188,36%
Santander Renta Fija Privada Cartera FIES0175164013
149.504.4566,20%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR DistIE00B1YZSC51
133.000.8175,51%
Euro Bund Future June 24DE000C75XMU8
120.775.5405,01%
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38
110.674.8414,59%
Xtrackers MSCI Europe ETF 1CLU0274209237
101.670.1134,21%
Euro Bobl Future June 24DE000C75XMV6
101.482.5004,21%
Amundi IS MSCI Europe ETF DRLU1437015735
101.496.8824,21%
Santander Rendimiento Cartera FIES0138534054
88.958.4793,69%
Put S And P 500 Index 4950 06/24
82.424.1743,42%
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.