March Pensiones Protección PP

March Pensiones Protección PP | N4653

MARCH GESTION DE PENSIONES

€13,55
-2,85% 1M
-8,44% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
March Pensiones Protección PP
N4653
8,20M€1,00%-1,10%1.000,00€-1,61%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia March Pensiones Protección PP

Se trata de un plan de pensiones en virtud del cual a la fecha de vencimiento de la garantía (5 de noviembre de 2019), se garantiza el 100% del capital aportado en la fecha de inicio de la garantía (5 de julio de 2012), más la rentabilidad resultante obtenida a vencimiento que será la suma de: a) por un lado, una rentabilidad fija del 7,60%; b) por otro lado, el 75% de la revalorización del índice Dow Jones Eurostoxx 50, tomando dicha revalorización como el cociente de la diferencia de precios de cierre del índice de referencia entre la fecha de vencimiento de la garantía y la fecha de inicio de la garantía respecto al precio de cierre del índice de referencia a la fecha de inicio de la garantía, siempre que esta revalorización sea positiva. Su estrategia consiste en combinar la rentabilidad de una cartera de renta fija pública y/o privada con la contratación de una operación OTC.

Comisiones March Pensiones Protección PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión1,00%
Ratio total de gastos1,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizado PP

Ver más fondos de la categoría Garantizado PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -8,81% -16,80% -1,72%
1 año -10,09% -10,09% -1,65%
3 años -4,78% -1,61% -0,07%
5 años 9,88% 1,90% 2,30%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201320,21% - - - -
20148,56% - - - -
20153,67% - - -5,22%3,34%
20160,17%-5,63%-1,72%1,87%6,02%
20172,81%3,58%-0,42%2,69%-2,94%
2018 - -4,34%2,92%-0,27% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Dec 31, 2016) Dec 17, 2018
Semi AnnualReport Summary (Mar 31, 2016) Dec 17, 2018
Folleto (Mar 31, 2015) Dec 17, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2014) Dec 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-7,936,43
Beta0,57-1,58
Information Ratio-0,79-0,06
R-Squared3,6843,01
Sharpe Ratio-0,810,30
Standard Deviation9,987,12
Tracking Error9,889,33
Treynor Ratio-14,15-1,35

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).