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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
39,6M€
Patrimonio de la clase
39,6M€
Fecha de inicio
18/09/2012
Comisión de gestión
1,380%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
30/11/2024
30/11/2024
Rulebook
1/04/2024
1/04/2024
Quarterly Report
30/06/2023
30/06/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/05/2023
31/05/2023
Supplement
16/09/2022
16/09/2022
AnnualReport
31/12/2021
31/12/2021
Announcement
1/05/2018
1/05/2018
SemiannualReport
31/12/2015
31/12/2015
Rulebook Summary
1/01/2012
1/01/2012
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Tressis Cartera Crecimiento Responsable PP
Medvida Partners Equilibrado FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N4702 | 21,45€ | 12,86% | 1€ | 1,380% |
*Rentabilidad anualizada
N4702
Clase única
2025+2,47%
5 años+10,12%
Riesgo5 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Tressis Cartera Crecimiento Responsable PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,93%
Volatilidad
10,99%
Máxima caída
-6,81%
Alpha
4,23
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
94,69
Tracking Error
2,63
Correlación
97,31
Ratio de Información
1,88
Rentabilidad anualizada
12,86%
Volatilidad
13,61%
Máxima caída
-9,77%
Alpha
1,69
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
95,86
Tracking Error
3,13
Correlación
97,91
Ratio de Información
0,79
Rentabilidad anualizada
10,12%
Volatilidad
12,48%
Máxima caída
-18,36%
Alpha
-0,69
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
91,58
Tracking Error
3,72
Correlación
95,70
Ratio de Información
-0,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,4%
Servicios Financieros
13,6%
Consumo Cíclico
12,6%
Industriales
9,8%
Salud
8,3%
Servicios de Comunicación
7,5%
Consumo Defensivo
3,2%
Inmobiliario
1,3%
Materiales Básicos
1,2%
Energía
0,6%
Servicios Públicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
70,3%
Estados Unidos
38,2%
Zona Euro
13,2%
Japón
6,0%
Mercado Emergente
4,5%
Canadá
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Reino Unido
2,9%
Asia Emergente
2,7%
Asia Desarrollada
2,1%
Iberoamérica
1,8%
Australasia
0,9%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
74,9%
Cash
14,6%
Bonos
10,4%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,8%
Largecap
29,1%
Mediumcap
8,2%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Cleome Index World Equities I EUR AccLU1292954903 | 4.173.647€ | 9,55% |
Vanguard ESG Dev Wld All Cp Eq IdxEURAccIE00B5456744 | 3.928.220€ | 8,98% |
Amundi MSCI World SRI Clmt Prs AlgdIECLU1861133145 | 3.653.860€ | 8,36% |
VanEck World Equal Weight Scrn UCITS ETFNL0010408704 | 3.388.000€ | 7,75% |
Candriam Bds Euro Government I EUR CapLU0156671926 | 2.167.230€ | 4,96% |
Amundi MSCI EM Asia ESG Brd TrnstnETFAccLU1781541849 | 1.809.855€ | 4,14% |
DPAM L Bonds Government Sust F EUR HLU0336683767 | 1.446.486€ | 3,31% |
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF 1CIE00BG36TC12 | 1.318.757€ | 3,02% |
MercadoLibre Inc | 780.112€ | 1,78% |
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491 | 694.342€ | 1,59% |
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.