Tressis Cartera Crecimiento Responsable PP

19,10
Fecha de valor liquidativo: 6/9/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
31,2M
Patrimonio de la clase
31,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,380%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rulebook
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Supplement
AnnualReport
Announcement
SemiannualReport
Rulebook Summary

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Tressis Cartera Crecimiento Responsable PP
N4702
Clase única
2024+8,77%
5 años+8,34%
Riesgo5 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Tressis Cartera Crecimiento Responsable PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,90%
Volatilidad
10,68%
Máxima caída
-5,71%
Alpha
-0,89
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
1,29
R Cuadrado
93,74
Tracking Error
3,04
Correlación
96,82
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
6,94%
Volatilidad
14,12%
Máxima caída
-18,36%
Alpha
-0,70
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
94,65
Tracking Error
3,92
Correlación
97,29
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
8,34%
Volatilidad
13,90%
Máxima caída
-18,36%
Alpha
-0,97
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
93,21
Tracking Error
3,67
Correlación
96,55
Ratio de Información
-0,19

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
17,0%
Otros
Consumo Cíclico
16,7%
Finanzas
Servicios Financieros
11,4%
Materiales industriales
Industriales
11,3%
Salud
Salud
7,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,2%
Otros
Consumo Defensivo
5,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%
Energía
Energía
0,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
78,6%
Estados Unidos
41,1%
Zona Euro
19,1%
Japón
7,2%
Canadá
5,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Mercado Emergente
1,5%
Reino Unido
1,5%
Iberoamérica
1,5%
Australasia
1,0%
Asia Desarrollada
0,8%
Asia Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
80,2%
Bonos
12,9%
Otros activos
5,4%
Cash
1,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
33,1%
Largecap
30,4%
Mediumcap
12,8%
Smallcap
3,8%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Cleome Index World Equities I EUR AccLU1292954903
3.616.60812,05%
Amundi IS MSCI World SRI PAB IE CLU1861133145
3.407.15911,35%
Vanguard ESG Dev Wld All Cp Eq IdxEURAccIE00B5456744
2.946.8789,82%
VanEck Sust World Equal Weight UCITS ETFNL0010408704
2.115.2807,05%
Candriam Bds Euro Government I EUR CapLU0156671926
1.579.7495,26%
Xtrackers MSCI ACAsiaExJp ESG Swp ETF 1CLU0322252171
1.457.2294,85%
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF 1CIE00BG36TC12
1.201.7894,00%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR HLU0336683767
1.056.8453,52%
AXA Trésor Court Terme CFR0000447823
501.1021,67%
Worldline SA 4.125%FR001400KLT5
489.8051,63%
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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.