BBVA Plan Multiactivo Moderado PP

1,25
Fecha de valor liquidativo: 6/20/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
2.497,4M
Patrimonio de la clase
2.497,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,620%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Quarterly Report
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Rulebook
Announcement
Rulebook Summary

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BBVA Asset Management
BBVA Plan Multiactivo Moderado PP
N4729
Clase única
2024+4,74%
5 años+2,19%
Riesgo4 / 7
Gastos1,620%

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan BBVA Plan Multiactivo Moderado PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,74%
Volatilidad
6,05%
Máxima caída
-4,06%
Alpha
-1,42
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
95,78
Tracking Error
1,55
Correlación
97,87
Ratio de Información
-1,62
Rentabilidad anualizada
2,26%
Volatilidad
6,08%
Máxima caída
-9,37%
Alpha
-0,60
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
89,51
Tracking Error
3,51
Correlación
94,61
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
2,19%
Volatilidad
7,22%
Máxima caída
-13,35%
Alpha
-1,58
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
88,21
Tracking Error
3,21
Correlación
93,92
Ratio de Información
-0,82

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
5,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,2%
Materiales industriales
Industriales
2,1%
Tecnología
Tecnología
1,5%
Energía
Energía
1,4%
Otros
Consumo Cíclico
1,4%
Otros
Consumo Defensivo
0,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%
Salud
Salud
0,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
15,9%
Estados Unidos
8,0%
Japón
7,4%
Reino Unido
5,4%
Australasia
4,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Canadá
1,9%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Asia Emergente
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
No Clasificado
0,0%
Zona Euro
-15,3%

Exposición por asset allocation

Cash
64,7%
Acciones
24,4%
Bonos
10,5%
Otros activos
0,5%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
-0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
7,7%
Mediumcap
5,1%
Giantcap
2,6%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
US 10 Year Note (CBT) June15
28.050.4596,63%
Nomura Fds Japan Strategic Value A EUR HIE00B4NF1620
22.865.5405,41%
iShares Core FTSE 100 ETF GBP DistIE0005042456
20.915.0584,95%
Spain(Kingdom Of)ES0L01601225
20.664.0064,89%
iShares EURO STOXX 50 (DE)DE0005933956
20.504.9054,85%
Deutsche Floating Rate Notes LCLU0034353002
20.306.3094,80%
Amundi 6 M I A/IFR0007032990
20.305.7614,80%
Call Eurst 3000 1215
19.574.3314,63%
Italy(Rep Of)IT0004978208
18.599.3924,40%
Italy(Rep Of)IT0005047029
18.607.0224,40%
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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.