BBVA Plan Multiactivo Moderado PP

N4729
1,14
2022 €
-6,27%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,03%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Francisco Martínez Márquez
Francisco Martínez MárquezAndbank asesores financieros
AFI
Chartered Institute for Securities & Investments (CISI)
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1,14
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,03%
Comisiones:
1,500%
DGS:
N4729
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,620%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
30
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Fondo de Pensiones de Renta Variable Mixta Internacional. El Fondo de Pensiones invertirá más del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, españolas o extranjeras, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La inversión del fondo en Renta Variable se moverá entre el 30% y el 70% según las expectativas del equipo gestor. La gestión toma como objetivo una cesta de índices, para la cartera de renta variable (aproximadamente el 50 % de los activos) el comportamiento del índice MSCI World en moneda local (NDDLWI) (1) y para la cartera de renta fija el índice Emu Direct Gov. 1-3 años Total Return (EG01)(2).

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
2.219,5M
Patrimonio de la clase
2.219,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,620%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
SemiannualReport
Quarterly Report
Rulebook
Factsheet
Announcement
Rulebook Summary

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan BBVA Plan Multiactivo Moderado PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,82%
Volatilidad
6,69%
Máxima caída
-8,67%
Alpha
-1,28
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
89,31
Tracking Error
5,56
Correlación
94,50
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
-0,03%
Volatilidad
8,07%
Máxima caída
-13,35%
Alpha
-1,87
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
87,04
Tracking Error
3,88
Correlación
93,29
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
0,71%
Volatilidad
6,97%
Máxima caída
-13,35%
Alpha
-2,15
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
86,02
Tracking Error
3,36
Correlación
92,74
Ratio de Información
-0,94

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
5,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,2%
Materiales industriales
Industriales
2,1%
Tecnología
Tecnología
1,5%
Energía
Energía
1,4%
Otros
Consumo Cíclico
1,4%
Otros
Consumo Defensivo
0,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%
Salud
Salud
0,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
15,9%
Estados Unidos
8,0%
Japón
7,4%
Reino Unido
5,4%
Australasia
4,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Canadá
1,9%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Asia Emergente
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
No Clasificado
0,0%
Zona Euro
-15,3%

Exposición por asset allocation

Cash
64,7%
Acciones
24,4%
Bonos
10,5%
Otros activos
0,5%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
-0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
7,7%
Mediumcap
5,1%
Giantcap
2,6%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
US 10 Year Note (CBT) June15
28.050.4596,63%
Nomura Fds Japan Strategic Value A EUR HIE00B4NF1620
22.865.5405,41%
iShares Core FTSE 100 ETF GBP DistIE0005042456
20.915.0584,95%
Spain(Kingdom Of)ES0L01601225
20.664.0064,89%
iShares EURO STOXX 50 (DE)DE0005933956
20.504.9054,85%
Deutsche Floating Rate Notes LCLU0034353002
20.306.3094,80%
Amundi 6 M I A/IFR0007032990
20.305.7614,80%
Call Eurst 3000 1215
19.574.3314,63%
Italy(Rep Of)IT0004978208
18.599.3924,40%
Italy(Rep Of)IT0005047029
18.607.0224,40%
Datos a
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Preguntas relacionadas

Pedro pregunta
¿Qué plan de pensiones conviene más?
3 respuestas
Vicente
Vicente Carbonell Castañer
Buenas Pedro! No conozco en profundidad las dos opciones que planteas, pero simplemente me gustaría recordarte que solo podrás desgrabarte en el IRPF aportaciones de hasta 1.500€ / año. Por tanto, no tiene sentido aportar anualmente más de 1.500€ y es mejor considerar alternativas con beneficios fiscales más interesantes.

Si quieres plantear una tercera alternativa ligada a una planificaciòn financiera global no dudes en ponerte en contacto conmigo.

Un saludo!
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.