RGA-Mixto 20 II PP

RGA-Mixto 20 II PP | N4734

RGA RURAL PENSIONES

€25,19
-0,08% 1M
+2,48% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
RGA-Mixto 20 II PP
N4734
420,99M€1,30%-1,40%1,00€0,18%
Caixa Popular PP
N0684
11,91M€1,20%-1,30%30,00€0,41%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia RGA-Mixto 20 II PP

Es un fondo de Renta Fija Mixta, según la clasificación de Inverco. El fondo tiene una vocación de Renta Fija Mixta, por lo que aproximadamente invertirá el 90% de su cartera en activos de renta fija, divididos entre Deuda Pública y Renta Fija Privada en euros, con elevada calidad crediticia, de emisores pertenecientes a países de la Unión Europea además de Canadá, Estados Unidos, Noruega, Suiza, Australia, Nueva Zelanda y Japón. El fondo invertirá aproximadamente un 10% de su cartera en valores de renta variable europea. El fondo tiene como índice de referencia:45% EFFAS Euro Liquid 3-5 años TR (EUL2TR Index), 45% Iboxx Corporate TR 3-5 años (QW5E Index), 10% Eurostoxx50 (SX5E Index)” éste índice se toma como referencia sin tratar de replicar su evolución.

Comisiones RGA-Mixto 20 II PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión1,30%
Ratio total de gastos1,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,24% 4,59% 4,20%
1 año -0,85% -0,85% -1,38%
3 años 0,54% 0,18% 0,66%
5 años 4,55% 0,88% 0,84%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,07% - - - -
20150,48% - - - -
20161,34%0,46%0,46%1,02%-0,45%
20170,29%0,48%-0,09%0,49%-0,58%
2018-3,33%-0,63%-0,32%-0,54%-1,88%
2019 - 2,06% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Apr 30, 2018) May 24, 2019
Folleto (Jun 30, 2016) May 24, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2012) May 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,01-0,18
Beta0,710,68
Information Ratio0,02-0,40
R-Squared90,8481,01
Sharpe Ratio-0,040,22
Standard Deviation2,421,98
Tracking Error1,191,21
Treynor Ratio-0,140,65

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).