Caser MasxNada Responsable PP

N4842
7,24
YTD
-4,59%
Rentabilidad en el año
3A
0,37%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
7,24
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,37%
Comisiones:
1,150%
DGS:
N4842
Clases disponibles:
Clase única
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Fija Mixta (su porcentaje de inversión en renta variable es menor al 30%).Fondo que nace con un objetivo de inversión socialmente responsable. La inversión en renta variable se realiza en países de la Zona Euro, con predominio de España. En cuanto al porcentaje del patrimonio en renta fija, se invertirá en Deuda Pública Nacional y Extranjera y en Renta Fija Privada Nacional y Extranjera.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
1,2M
Patrimonio de la clase
1,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,102%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del plan Caser MasxNada Responsable PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,33%
Volatilidad
4,94%
Máxima caída
-7,20%
Alpha
1,32
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
83,82
Tracking Error
2,63
Correlación
91,56
Ratio de Información
1,10
Rentabilidad anualizada
0,37%
Volatilidad
4,52%
Máxima caída
-7,20%
Alpha
0,16
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
74,66
Tracking Error
2,59
Correlación
86,41
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
-0,00%
Volatilidad
4,10%
Máxima caída
-7,20%
Alpha
-1,07
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
66,78
Tracking Error
2,53
Correlación
81,72
Ratio de Información
-0,59

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
3,8%
Finanzas
Servicios Financieros
3,1%
Otros
Consumo Cíclico
2,5%
Materiales industriales
Industriales
2,4%
Salud
Salud
2,2%
Otros
Consumo Defensivo
1,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,9%
Energía
Energía
0,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
18,0%
Zona Euro
10,0%
Estados Unidos
5,1%
Japón
2,0%
Mercado Emergente
1,1%
Asia Emergente
0,8%
Asia Desarrollada
0,5%
Reino Unido
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
70,3%
Acciones
20,5%
Cash
6,7%
Otros activos
2,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
9,1%
Largecap
7,7%
Mediumcap
2,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares DJ Eurzne SustainbltyScrned (DE)DE000A0F5UG3
402.2966,79%
Spain (Kingdom of)ES0000012I08
300.1095,07%
iShares MSCI USA SRI ETF USD AccIE00BYVJRR92
297.5115,02%
Euro Stoxx 50 Future Sept 22DE000C5SKS50
222.1203,75%
European UnionEU000A3KTGV8
205.2213,46%
Caixabank S.A. 1.75%XS1897489578
202.5833,42%
Euroclear Bank S.A./N.V.BE6305977074
199.2943,36%
Intesa Sanpaolo S.p.A.IT0005279887
197.1503,33%
Freight Route TD22 (Baltic) Future Sept 22
118.8272,01%
iShares MSCI Japan SRI EURH ETF AccIE00BYVJRQ85
115.5071,95%
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.