Caser Dinamismo PP

12,19
Fecha de valor liquidativo: 3/17/2024
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Información

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Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
0,4M
Patrimonio de la clase
0,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,102%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Announcement
Supplement
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Caser Dinamismo PP
N4940
Clase única
2024+5,21%
5 años+5,21%
Riesgo5 / 7
Gastos1,500%

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Caser Dinamismo PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,84%
Volatilidad
7,57%
Máxima caída
-5,10%
Alpha
-1,48
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
92,69
Tracking Error
2,21
Correlación
96,27
Ratio de Información
-1,31
Rentabilidad anualizada
4,89%
Volatilidad
9,84%
Máxima caída
-14,69%
Alpha
-1,60
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
89,26
Tracking Error
3,97
Correlación
94,48
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
5,21%
Volatilidad
10,86%
Máxima caída
-15,57%
Alpha
-1,86
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
91,90
Tracking Error
3,95
Correlación
95,86
Ratio de Información
-0,89

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
12,9%
Finanzas
Servicios Financieros
10,9%
Materiales industriales
Industriales
8,8%
Otros
Consumo Cíclico
8,2%
Salud
Salud
3,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,6%
Otros
Consumo Defensivo
2,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,3%
Energía
Energía
1,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
51,5%
Zona Euro
31,6%
Estados Unidos
11,6%
Japón
5,8%
Mercado Emergente
3,7%
Asia Emergente
2,7%
Asia Desarrollada
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
57,0%
Bonos
30,0%
Cash
13,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
28,2%
Largecap
19,9%
Mediumcap
6,6%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Stoxx 50 Future Mar 24DE000C6SLRZ3
1.419.26012,16%
iShares Core S&P 500 ETF USD DistIE0031442068
749.8606,42%
NEXT FUNDS TOPIX ETFJP3027630007
695.6495,96%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR DistIE0008471009
563.7954,83%
Vanguard S&P 500 UCITS ETFIE00B3XXRP09
542.0344,64%
iShares MSCI EM ETF USD DistIE00B0M63177
470.2104,03%
European Union 0%EU000A3K4EP0
217.7931,87%
Goldman Sachs Group, Inc.XS2389353181
204.8921,76%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V.XS2613667976
205.9451,76%
Kering S.A. 3.75%FR001400KI02
204.1571,75%
Datos a

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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.