Santalucía Polar Equilibrado PP

Santalucía Polar Equilibrado PP | N4988

INVERSEGUROS PENSIONES

€60,47
+2,08% 1M
+3,61% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Santalucía Polar Equilibrado PP
22,75M€1,25%-1,34%1,00€4,10%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Santalucía Polar Equilibrado PP

SANTALUCIA POLAR EQUILIBRADO, F.P. se define como un fondo de pensiones con un perfil de inversión a largo plazo, un perfil de riesgo moderado, y una vocación Renta Variable Mixto, con una exposición máxima en RV del 50% del patrimonio del Fondo, principalmente en países de la OCDE, siendo el objetivo de gestión obtener la mayor rentabilidad con el menor riesgo. Lo que coloca al fondo dentro de la categoría de Renta Variable Mixta de entre las establecidas por Inverco.

Comisiones Santalucía Polar Equilibrado PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de gestión1,25%
Ratio total de gastos1,34%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Defensivos PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,77% -5,42% -3,29%
1 año -3,59% -3,59% -2,08%
3 años 12,85% 4,10% 0,85%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-3,57% - - -4,25% -
20163,45%-1,65%-0,02%1,82%3,33%
20174,58%4,04%1,18%0,30%-0,95%
2018-6,80%0,01%-0,20%-0,73%-5,94%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2016) Feb 17, 2019
Folleto (May 31, 2016) Feb 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,231,20
Beta0,861,03
Information Ratio0,150,58
R-Squared78,9784,17
Sharpe Ratio-0,740,16
Standard Deviation5,725,10
Tracking Error2,752,03
Treynor Ratio-4,920,80

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).