Santalucía Polar Equilibrado PP

Santalucía Polar Equilibrado PP | N4988

SANTA LUCIA VIDA Y PENSIONES

€61,13
0,00% 1M
+4,74% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Santalucía Polar Equilibrado PP
N4988
23,84M€1,25%-1,34%1,00€1,78%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Santalucía Polar Equilibrado PP

SANTALUCIA POLAR EQUILIBRADO, F.P. se define como un fondo de pensiones con un perfil de inversión a largo plazo, un perfil de riesgo moderado, y una vocación Renta Variable Mixto, con una exposición máxima en RV del 50% del patrimonio del Fondo, principalmente en países de la OCDE, siendo el objetivo de gestión obtener la mayor rentabilidad con el menor riesgo. Lo que coloca al fondo dentro de la categoría de Renta Variable Mixta de entre las establecidas por Inverco.

Comisiones Santalucía Polar Equilibrado PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de gestión1,25%
Ratio total de gastos1,34%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Defensivos PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,62% 1,67% 3,24%
1 año -1,70% -1,94% 0,27%
3 años 5,21% 1,78% 0,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-3,57% - - -4,25% -
20163,45%-1,65%1,82%3,33%4,04%
20174,58%1,18%0,30%-0,95%0,01%
2018-6,80%-0,20%-0,73%-5,94%4,89%
2019 - -0,14% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2019) Aug 19, 2019
Folleto (May 31, 2019) Aug 19, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2018) Aug 19, 2019
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2016) Aug 19, 2019
Informe anual (Feb 28, 2015) Aug 19, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2014) Aug 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,08-0,10
Beta1,311,04
Information Ratio-0,840,01
R-Squared88,6785,27
Sharpe Ratio-0,260,53
Standard Deviation8,545,66
Tracking Error3,442,18
Treynor Ratio-1,672,89

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).