Santalucía Polar Equilibrado PP

64,93
Fecha de valor liquidativo: 6/10/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
24,9M
Patrimonio de la clase
24,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Supplement
AnnualReport
Rulebook Summary
Announcement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Santalucía Asset Management
Santalucía Polar Equilibrado PP
N4988
Clase única
2024+3,79%
5 años+1,48%
Riesgo5 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Santalucía Polar Equilibrado PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,03%
Volatilidad
6,91%
Máxima caída
-4,44%
Alpha
3,54
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
89,33
Tracking Error
2,60
Correlación
94,52
Ratio de Información
1,55
Rentabilidad anualizada
1,35%
Volatilidad
7,79%
Máxima caída
-14,48%
Alpha
2,92
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
86,90
Tracking Error
2,91
Correlación
93,22
Ratio de Información
0,85
Rentabilidad anualizada
1,48%
Volatilidad
9,84%
Máxima caída
-18,00%
Alpha
0,86
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
64,97
Tracking Error
6,22
Correlación
80,61
Ratio de Información
0,10

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
8,7%
Otros
Consumo Cíclico
4,5%
Salud
Salud
2,7%
Finanzas
Servicios Financieros
2,3%
Materiales industriales
Industriales
2,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,9%
Otros
Consumo Defensivo
1,9%
Energía
Energía
1,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
22,6%
Zona Euro
10,5%
Estados Unidos
6,0%
Mercado Emergente
4,2%
Asia Emergente
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Reino Unido
1,9%
Asia Desarrollada
1,8%
Iberoamérica
0,8%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,1%
Japón
0,1%
Australasia
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
60,9%
Acciones
39,2%
Otros activos
4,4%
Convertible
3,7%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-8,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
16,8%
Largecap
8,2%
Mediumcap
1,5%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Bund Future June 24DE000C75XMU8
2.974.82011,94%
Fu Esm4 06.24 (36996)
2.914.10111,70%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF CLU0908500753
1.659.0226,66%
Italy (Republic Of)IT0005386245
784.2513,15%
Santalucía RV Internacional A FIES0112186004
693.5182,78%
Santalucía Eurobolsa A FIES0170141032
680.5642,73%
Italy (Republic Of)IT0005454241
650.3702,61%
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005584856
501.1392,01%
GQG Partners Emerging Mkts Eq I EUR AccIE00BDGV0L82
492.7311,98%
Baillie Gifford WW EM LdgComs B EUR AccIE00BW0DJK52
476.2011,91%
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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.