Pelayo Vida Plan Espabolsa PP

Pelayo Vida Plan Espabolsa PP | N4991

SANTA LUCIA VIDA Y PENSIONES

€12,19
-4,66% 1M
-3,44% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Santalucía VP Espabolsa PP
N4597
59,21M€1,50%-1,59%30,00€5,01%
Pelayo Vida Plan Espabolsa PP
N4991
0,18M€1,50%-1,59%1,00€5,05%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Pelayo Vida Plan Espabolsa PP

El plan invertirá al menos el 75% de la cartera en activos, títulos, valores y otros instrumentos financieros de renta variable. La inversión en renta variable de emisores Españoles será, al menos del 90% de la cartera de renta variable. El objetivo es alcanzar una revalorización a largo plazo representativa de la alcanzada por el Ibex 35.

Comisiones Pelayo Vida Plan Espabolsa PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,59%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España PP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,89% -9,57% -12,90%
1 año -1,24% -1,24% -6,88%
3 años 15,93% 5,05% -0,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20156,94% - - 5,43%5,43%
20166,30%-4,75%-2,34%7,68%6,13%
201712,50%6,85%3,20%-0,57%2,61%
2018 - -0,42%2,84%-1,20% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Oct 23, 2018
DFI (Jun 30, 2018) Oct 23, 2018
Folleto (Oct 31, 2017) Oct 23, 2018
Informe anual (Oct 31, 2017) Oct 23, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2017) Oct 23, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,596,76
Beta0,330,64
Information Ratio0,981,09
R-Squared67,2085,17
Sharpe Ratio0,961,15
Standard Deviation4,547,95
Tracking Error7,905,10
Treynor Ratio13,1314,26

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).