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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
4,2M€
Patrimonio de la clase
4,2M€
Fecha de inicio
23/06/2015
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
31/03/2023
31/03/2023
Factsheet
31/03/2023
31/03/2023
SemiannualReport
30/06/2020
30/06/2020
Key Investor Information Document (KIID)
30/06/2020
30/06/2020
Rulebook
27/05/2020
27/05/2020
Supplement
1/04/2018
1/04/2018
AnnualReport
31/12/2016
31/12/2016
Rulebook Summary
3/05/2016
3/05/2016
Announcement
28/02/2015
28/02/2015
Santalucía Pardo Decidido FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5032 | 72,14€ | 10,52% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
N5032
Clase única
2026—
5 años+5,74%
Riesgo6 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Santalucía Pardo Decidido PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,60%
Volatilidad
7,01%
Máxima caída
-4,92%
Alpha
2,22
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
91,84
Tracking Error
2,17
Correlación
95,83
Ratio de Información
1,36
Rentabilidad anualizada
10,52%
Volatilidad
7,18%
Máxima caída
-6,56%
Alpha
-0,10
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
89,77
Tracking Error
2,51
Correlación
94,75
Ratio de Información
0,40
Rentabilidad anualizada
5,74%
Volatilidad
8,75%
Máxima caída
-17,92%
Alpha
0,21
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
90,08
Tracking Error
2,87
Correlación
94,91
Ratio de Información
0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,5%
Servicios Financieros
8,2%
Industriales
5,5%
Consumo Cíclico
5,1%
Salud
4,8%
Servicios de Comunicación
4,0%
Consumo Defensivo
2,7%
Energía
1,6%
Materiales Básicos
1,5%
Servicios Públicos
1,3%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
45,0%
Estados Unidos
26,5%
Zona Euro
7,8%
Mercado Emergente
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Reino Unido
3,0%
Asia Emergente
2,8%
Asia Desarrollada
2,1%
Japón
2,1%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,2%
África
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
59,4%
Bonos
34,4%
Otros activos
3,9%
Cash
2,3%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
23,6%
Largecap
16,8%
Mediumcap
7,7%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Core Stoxx Eurp 600 ETF AccLU0908500753 | 535.879€ | 12,88% |
iShares € Corp Bd 0-3yr ESG SRI ETF€DistIE00BYZTVV78 | 495.950€ | 11,92% |
Stoxx Europe 600 Future Dec 25DE000C7GEKP7 | 432.900€ | 10,41% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 362.387€ | 8,71% |
E-mini S&P 500 Future Dec 25 | 295.719€ | 7,11% |
Vanguard EUR Corp Bd UCITS ETFIE00BZ163G84 | 262.657€ | 6,31% |
SPDR S&P 500 ETF EUR Acc HIE00BYYW2V44 | 262.264€ | 6,30% |
Invesco MSCI Emerging Markets ETFIE00B3DWVS88 | 162.880€ | 3,92% |
European Union 0%EU000A4EDCQ2 | 148.248€ | 3,56% |
Santalucía RV Internacional C FIES0112186038 | 140.329€ | 3,37% |
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.