BBVA Protección Futuro 2-10 PP

BBVA Protección Futuro 2-10 PP | N5045

BBVA PENSIONES

€1,14
+0,40% 1M
+5,01% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BBVA Protección Futuro 2-10 PP
N5045
18,77M€0,75%-0,80%30,00€3,53%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BBVA Protección Futuro 2-10 PP

Plan de Pensiones Individual Garantizado que invierte, principalmente, en renta fija. BBVA garantiza al partícipe el valor de la inversión a 6 de octubre de 2015 (o mantenida, si hay reembolsos o traspasos parciales extraordinarios) y además, ofrece un plan de devoluciones de la inversión inicial garantizado por BBVA, que consiste en: - Desde el 25 de febrero de 2019, un plan de reembolsos del capital en forma de renta anual por importe de 1.000 euros brutos por cada 10.000 euros invertidos a 6 de octubre de 2015 (o mantenidos) - A vencimiento, el 25 de febrero de 2028, el valor de la inversión será igual o superior al 10% del capital invertido a 6 de octubre de 2015 (o mantenido).

Comisiones BBVA Protección Futuro 2-10 PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de gestión0,75%
Ratio total de gastos0,80%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizado PP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,66% 11,73% 3,11%
1 año 3,43% 3,43% -0,35%
3 años 10,99% 3,53% 0,14%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20163,96%1,69%1,17%2,90%-1,80%
20172,95%0,25%1,25%0,95%0,47%
2018-0,11%1,17%-0,03%-0,02%-1,22%
2019 - 3,64% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2016) May 25, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) May 25, 2019
DFI (Jul 31, 2015) May 25, 2019
Folleto (Jun 30, 2015) May 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,452,57
Beta1,221,09
Information Ratio1,491,25
R-Squared57,1352,51
Sharpe Ratio1,101,11
Standard Deviation3,563,04
Tracking Error2,382,11
Treynor Ratio3,213,11

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).