Sabadell Plan Futuro 2040 - N5 PP

Sabadell Plan Futuro 2040 - N5 PP | N5058

BANSABADELL PENSIONS

€9,95
-2,54% 1M
-5,23% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Sabadell Plan Futuro 2040 - N5 PP
N5058
4,82M€1,50%-1,70%1,00€0,24%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Plan Futuro 2040 - N5 PP

El objetivo es la rentabilización del patrimonio con un horizonte de inversión hasta 2040 mediante la gestión activa de la cartera de renta fija y renta variable. Empezando en 2016 con un peso de renta variable del 70% para llegar a al horizonte de inversión con la inversión en renta fija bajando el peso de renta variable gradualmente.

Comisiones Sabadell Plan Futuro 2040 - N5 PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,70%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Otro PP

Ver más fondos de la categoría Otro PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,98% -13,45% -6,11%
1 año -6,53% -6,53% -3,54%
3 años 0,73% 0,24% 1,13%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20162,68%-4,39%0,02%4,03%3,21%
20173,61%1,85%-0,57%2,13%0,19%
2018 - -0,74%0,90%1,31% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Jun 30, 2018) Dec 17, 2018
Folleto (May 31, 2018) Dec 17, 2018
DFI (Mar 31, 2018) Dec 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha3,47
Beta1,17
Information Ratio0,92
R-Squared91,80
Sharpe Ratio-0,40
Standard Deviation7,95
Tracking Error2,54
Treynor Ratio-2,73

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).