Sabadell Plan Futuro 2040 - N5 PP

Sabadell Plan Futuro 2040 - N5 PP | N5058

BANSABADELL PENSIONS

€10,89
-1,67% 1M
+13,55% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Sabadell Plan Futuro 2040 - N5 PP
N5058
6,63M€1,50%-1,70%1,00€3,83%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Plan Futuro 2040 - N5 PP

El objetivo es la rentabilización del patrimonio con un horizonte de inversión hasta 2040 mediante la gestión activa de la cartera de renta fija y renta variable. Empezando en 2016 con un peso de renta variable del 70% para llegar a al horizonte de inversión con la inversión en renta fija bajando el peso de renta variable gradualmente.

Comisiones Sabadell Plan Futuro 2040 - N5 PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,70%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Otro PP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,84% 10,01% 5,75%
1 año 1,88% 1,88% 1,01%
3 años 12,33% 3,83% 1,85%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20162,68%-4,39%0,02%4,03%3,21%
20173,61%1,85%-0,57%2,13%0,19%
2018-8,68%-0,74%0,90%1,31%-9,99%
2019 - 10,37%3,73% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Jan 31, 2019) Aug 25, 2019
Folleto (May 31, 2018) Aug 25, 2019
DFI (Mar 31, 2018) Aug 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha6,720,89
Beta1,401,18
Information Ratio1,350,46
R-Squared97,5285,73
Sharpe Ratio0,280,65
Standard Deviation13,139,28
Tracking Error4,243,74
Treynor Ratio2,615,10

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).