El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabadell Plan Futuro 2035 - N5 PP N5061 | 9,36M€ | 1,50% | - | 1,70% | 1,00€ | 3,76% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo es la rentabilización del patrimonio con un horizonte de inversión hasta 2035 mediante la gestión activa de la cartera de renta fija y renta variable. Empezando en 2016 con un peso de renta variable del 50% para llegar a al horizonte de inversión con la inversión en renta fija bajando el peso de renta variable gradualmente.
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,20% |
| Comisión de gestión | 1,50% |
| Ratio total de gastos | 1,70% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 9,41% | 19,88% | 9,83% |
| 1 año | 3,32% | 3,32% | 1,26% |
| 3 años | 11,84% | 3,76% | 2,31% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3,58% | -1,98% | 0,88% | 3,55% | 1,16% | |
| 2017 | 1,92% | 0,55% | -0,32% | 1,61% | 0,07% | |
| 2018 | -7,55% | 0,21% | 0,02% | 1,12% | -8,79% | |
| 2019 | - | 9,30% | 3,69% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Informe trimestral (Jan 31, 2019) | Jul 23, 2019 |
| Folleto (May 31, 2018) | Jul 23, 2019 |
| DFI (Mar 31, 2018) | Jul 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).