Metavalor Pensiones PP

Metavalor Pensiones PP | N5080

INVERSEGUROS PENSIONES

€65,01
-4,01% 1M
-9,36% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Metavalor Pensiones PP
N5080
11,82M€1,50%-1,58%1,00€4,32%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Metavalor Pensiones PP

El objetivo del fondo será maximizar el ratio rentabilidad/riesgo mediante la gestión activa de los activos del Fondo, con especial énfasis en la inversión de valor, buscando valores que se encuentren infravalorados por el mercado y que cuenten con negocios sólidos y bien gestionados, buscando una rentabilidad sostenidamente satisfactoria.

Comisiones Metavalor Pensiones PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,58%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global PP

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Artículo
El año está próximo a terminar y las principales bolsas del mundo caen ligeramente en un entorno de muy baja volatilidad a pesar de las incertidumbres políticas que nos rodean. Por nuestra parte, seguimos buscando valor compañía por compañía, alejándonos de cualquier ruido de mercado y sin desviarnos de los principios de inversión que seguimos.   "Cuando un inversor se centra en el corto plazo, está observando la variabilidad de la cartera, no las rentabilidades; en definitiva, se está dejando llevar por lo aleatorio" Nassim Nicholas Taleb       En el citado entorno y durante el mes de noviembre hemos conseguido aumentar el potencial de Metavalor I
Artículo
El año prosigue su curso y las principales bolsas del mundo caen ligeramente en el mes en un entorno de muy baja volatilidad. Esta calma aparente nos permite analizar y conocer nuevas compañías. Gracias a esto, nuestra lista de empresas bajo vigilancia sigue aumentando, e incluso algunas se incorporan a nuestras carteras.    "Puede ser que nunca sepamos a dónde nos dirigimos, pero más nos vale saber dónde estamos... y actuar en consonancia Howard Marks (Oaktree Capital)     Este trabajo poco vistoso es básico para que nuestros fondos sigan manteniendo potenciales interesantes. En este mes nuestros gestores han viajado a diferentes países para reunirse con directivos de compañías de todo tipo. Este tipo de visitas nos permiten conocer a los directivos y a las empresas con mayor profundidad y entender cómo gestionan sus compañías

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -16,29% -31,13% -17,65%
1 año -5,72% -6,04% -8,05%
3 años 13,52% 4,32% 1,94%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201611,04%-2,58%-0,89%7,10%7,38%
201711,36%5,68%4,00%-0,42%1,74%
2018 - -0,55%8,07%-5,07% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2017) Dec 14, 2018
Folleto (Apr 30, 2017) Dec 14, 2018
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2016) Dec 14, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Dec 14, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2015) Dec 14, 2018
Informe anual (Oct 31, 2014) Dec 14, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,03
Beta1,06
Information Ratio0,00
R-Squared58,95
Sharpe Ratio-0,08
Standard Deviation12,24
Tracking Error7,86
Treynor Ratio-0,88

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).