CABK Destino 2040 PP

16,05
Fecha de valor liquidativo: 6/18/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
1.335,2M
Patrimonio de la clase
1.335,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,250%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Caixabank
CABK Destino 2040 PP
N5085
Clase única
2024+8,34%
5 años+6,10%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan CABK Destino 2040 PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,51%
Volatilidad
7,25%
Máxima caída
-4,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,60%
Volatilidad
9,70%
Máxima caída
-12,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,10%
Volatilidad
10,91%
Máxima caída
-16,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
21,4%
Tecnología
Tecnología
15,1%
Otros
Consumo Cíclico
14,7%
Finanzas
Servicios Financieros
11,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,6%
Salud
Salud
6,9%
Otros
Consumo Defensivo
5,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,3%
Energía
Energía
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
91,6%
Japón
87,1%
Estados Unidos
4,1%
Mercado Emergente
0,6%
Asia Emergente
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Zona Euro
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
Reino Unido
0,0%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,2%
Otros activos
2,5%
Bonos
1,6%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
40,4%
Largecap
29,4%
Mediumcap
16,7%
Smallcap
4,6%
Microcap
1,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
NEXT FUNDS TOPIX ETFJP3027630007
7.590.677.95746,15%
Nikko Exchange Traded Index Fund TOPIXJP3039100007
7.073.097.94543,00%
E-mini S&P 500 Future June 24
550.491.4503,35%
TOPIX Index Future June14
329.940.0002,01%
Lplan Abierto Pens55
313.497.4871,91%
Cabk Rv Usa Pp
86.291.6560,52%
Vanguard Em Mkts Stk Idx Ins Pl $ AccIE00BFPM9H50
71.898.1760,44%
Lplan Abierto Pens67
62.718.1670,38%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD AccIE00BKM4GZ66
49.164.9040,30%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR DistIE00B3F81R35
50.133.0800,30%
Datos a

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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.