13,66€
2023 €
2,66%
3A €Rentabilidad en el año
9,35%
Rentabilidad anualizada a 3 años
13,66€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+9,35%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Categoría:
DGS:
N5085
Clases disponibles:
Pensiones Caixa 17 FP
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N5085 | 13,66€ | 9,35% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Nivel de riesgo:
nada
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
Gestión activa adaptando las inversiones hacia un perfil más conservador a medida que se acerca al horizonte temporal de jubilación del año 2040.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
1.016,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,250%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan CABK Destino 2040 PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,05%
Volatilidad
13,77%
Máxima caída
-10,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,35%
Volatilidad
12,80%
Máxima caída
-12,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,14%
Volatilidad
11,63%
Máxima caída
-16,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Acciones
36,8%
Cash
26,9%
Otros activos
21,1%
Bonos
15,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Future on S&P500 | 253.410.793€ | 20,80% |
Plancaixa Futuro 2005 PP | 242.106.098€ | 19,87% |
United States Treasury Bills | 130.388.632€ | 10,70% |
United States Treasury Bills | 91.159.237€ | 7,48% |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD AccIE00BKM4GZ66 | 45.168.169€ | 3,71% |
Vanguard Em Mkts Stk Idx Ins Pl $ AccIE00BFPM9H50 | 40.832.126€ | 3,35% |
Nikko Exchange Traded Index Fund TOPIXJP3039100007 | 38.273.966€ | 3,14% |
NEXT FUNDS TOPIX ETFJP3027630007 | 30.137.832€ | 2,47% |
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD DistIE00B2NPKV68 | 23.450.036€ | 1,92% |
Spain (Kingdom of)ES0L02302104 | 23.073.207€ | 1,89% |
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.