Ursus Pensión Flexible Global PP

Ursus Pensión Flexible Global PP | N5092

CNP PARTNERS

€5,61
-2,80% 1M
+4,16% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Ursus Pensión Flexible Global PP
N5092
1,53M€1,45%-1,52%1,00€-0,23%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ursus Pensión Flexible Global PP

Es un Fondo de Pensiones de Renta Variable Mixta. Así la exposición a Renta Variable representará entre un 30% y un 75% del activo del Fondo de Pensiones. El objetivo del Fondo de Pensiones es ofrecer al participe una adecuada rentabilidad a medio y largo plazo, acorde al riesgo asumido. Para ello, la gestión de las inversiones estará dirigida a la constitución de una cartera compuesta principalmente por activos de renta variable zona euro. Además, podrá invertir un porcentaje en activos en renta fija, depósitos, activos del mercado monetario y otros activos descritos en la actual política de inversión, dentro del marco establecido por la legislación vigente en cada momento.

Comisiones Ursus Pensión Flexible Global PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,07%
Comisión de gestión1,45%
Ratio total de gastos1,52%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Moderados PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Moderados PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,94% -3,94% 3,10%
1 año -2,66% -2,68% -1,65%
3 años -0,69% -0,23% 1,64%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20164,62%-12,21%7,08%7,08%10,79%
2017-4,59%7,26%-10,45%-1,58%0,94%
2018-10,03%-2,07%-1,89%2,28%-8,45%
2019 - 4,75%1,47% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2019) Aug 19, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2016) Aug 19, 2019
Folleto (Dec 31, 2015) Aug 19, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Aug 19, 2019
Informe anual (Jul 31, 2015) Aug 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,58-1,72
Beta0,951,30
Information Ratio-0,22-0,05
R-Squared65,2657,33
Sharpe Ratio-0,320,31
Standard Deviation10,9012,54
Tracking Error6,448,48
Treynor Ratio-3,672,96

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).