¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este plan de pensiones
Selecciona los planes de pensiones que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
1,2M€
Patrimonio de la clase
1,2M€
Fecha de inicio
2/12/2015
Comisión de gestión
1,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ursus Pensión Flexible Global PP
CNP Partners Ahorro Pension FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5092 | 6,17€ | 4,86% | 1€ | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
N5092
Clase única
2025-1,31%
5 años+6,05%
Riesgo5 / 7
Gastos1,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Ursus Pensión Flexible Global PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,68%
Volatilidad
5,71%
Máxima caída
-1,90%
Alpha
3,31
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
55,48
Tracking Error
4,36
Correlación
74,49
Ratio de Información
0,68
Rentabilidad anualizada
4,86%
Volatilidad
9,50%
Máxima caída
-9,44%
Alpha
1,62
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
77,46
Tracking Error
4,49
Correlación
88,01
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
6,05%
Volatilidad
9,49%
Máxima caída
-12,62%
Alpha
1,40
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
62,44
Tracking Error
5,84
Correlación
79,02
Ratio de Información
0,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,3%
Servicios de Comunicación
9,3%
Industriales
8,0%
Servicios Públicos
7,2%
Consumo Cíclico
6,5%
Servicios Financieros
5,2%
Inmobiliario
3,4%
Salud
1,3%
Consumo Defensivo
0,8%
Energía
0,3%
Materiales Básicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
52,8%
Zona Euro
27,8%
Estados Unidos
22,8%
Mercado Emergente
5,8%
Asia Emergente
5,8%
Asia Desarrollada
1,1%
Japón
0,2%
Canadá
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Reino Unido
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Australasia
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
58,6%
Bonos
21,0%
Cash
15,6%
Otros activos
3,8%
Convertible
1,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,4%
Mediumcap
17,3%
Largecap
11,9%
Smallcap
6,8%
Microcap
4,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Apple Inc | 71.019€ | 5,69% |
CT (Lux) Global Tech IEH EURLU0444973100 | 64.094€ | 5,14% |
EdRF Big Data I EURLU1244894231 | 62.833€ | 5,03% |
MS INVF Asia Opportunity ZH EURLU1378879081 | 61.832€ | 4,95% |
CT (Lux) American Smaller Com IE EURLU2005601161 | 61.329€ | 4,91% |
EdR SICAV Millesima 2030 AFR001400S680 | 59.833€ | 4,79% |
Nordea 1 - European Fincl Dbt BP EURLU0772944145 | 59.545€ | 4,77% |
EdRF Bond Allocation CR EUR AccLU1781816704 | 56.624€ | 4,54% |
Gesconsult Corto Plazo A FIES0138922036 | 56.673€ | 4,54% |
Telefonica SAES0178430E18 | 46.314€ | 3,71% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de planes de pensiones
Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.