Finizens Atrevido (#5) PP

N5144
13,35
YTD
-9,34%
Rentabilidad en el año
3A
6,99%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
13,35
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+6,99%
Comisiones
0,400%
Categoría
DGS
N5144
Clases disponibles
Clase única
Gastos corrientes
n/a
Nivel de riesgo
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima
50
Rating de sostenibilidad
Distribuido por

Información

Se define por su vocación como un Fondo de Renta Variable, según la clasificación de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco). Este fondo mantendrá una exposición significativa a los mercados de renta variable, de forma diversificada en la selección de activos, y facilitando al gestor capacidad para modular la exposición a los riesgos inherentes a este tipo de inversiones.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
7,6M
Patrimonio de la clase
7,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del plan Finizens Atrevido (#5) PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,47%
Volatilidad
7,41%
Máxima caída
-5,44%
Alpha
-4,79
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
0,82
Tracking Error
3,77
Correlación
96,90
Ratio de Información
-0,94
Rentabilidad anualizada
6,99%
Volatilidad
11,12%
Máxima caída
-14,95%
Alpha
-2,40
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
0,79
Tracking Error
4,60
Correlación
98,45
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
5,03%
Volatilidad
9,91%
Máxima caída
-14,95%
Alpha
-2,56
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
0,78
Tracking Error
4,26
Correlación
97,94
Ratio de Información
-1,07

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
11,6%
Finanzas
Servicios Financieros
10,4%
Salud
Salud
8,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
8,0%
Otros
Consumo Cíclico
7,4%
Materiales industriales
Industriales
7,3%
Otros
Consumo Defensivo
5,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,2%
Energía
Energía
3,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,1%

Exposición regional

País Desarrollado
64,3%
Estados Unidos
30,3%
Zona Euro
11,6%
Mercado Emergente
9,2%
Europa (ex-Zona Euro)
6,8%
Asia Emergente
6,6%
Reino Unido
6,2%
Asia Desarrollada
4,6%
Japón
3,8%
Iberoamérica
1,2%
Oriente Medio
1,1%
África
0,5%
Europa Emergente
0,3%
Australasia
0,3%
Canadá
0,2%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
73,6%
Bonos
17,3%
Otros activos
6,9%
Cash
1,7%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
29,6%
Largecap
25,9%
Mediumcap
15,4%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF AccLU0908500753
1.478.76219,18%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD AccIE00BKM4GZ66
1.054.83613,68%
iShares Dev Rl Ett Idx (IE) D Acc €IE00BDRK7P73
488.8906,34%
Amundi IS Prime Euro Corporates ETF DR CLU2089238625
458.1565,94%
Vanguard Global Aggt Bd ETF EUR H AccIE00BG47KH54
457.1745,93%
Amundi IS Prime Euro Govies ETF DR (C)LU2089238898
455.6185,91%
Amundi Physical Gold ETC CFR0013416716
432.2575,61%
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETFIE00B945VV12
373.8754,85%
Schwab US Large-Cap ETF™
360.6524,68%
SPDR® Portfolio S&P 500 ETF
361.2444,68%
Datos a
Cargando...

Otros planes de Caser Pensiones EGFP

Más planes de Caser Pensiones EGFP ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RV Global PP

Más planes de la categoría RV Global PP ordenados por rentabilidad a 3 años.

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de planes

Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.