Enginyers Global Value PP

12,49
Fecha de valor liquidativo: 2/27/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
1,5M
Patrimonio de la clase
1,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Factsheet
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Enginyers Global Value PP
N5148
Clase única
2024-5,64%
5 años+1,37%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Enginyers Global Value PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,04%
Volatilidad
11,56%
Máxima caída
-9,87%
Alpha
-13,66
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
64,75
Tracking Error
6,93
Correlación
80,47
Ratio de Información
-2,15
Rentabilidad anualizada
2,27%
Volatilidad
12,16%
Máxima caída
-18,47%
Alpha
-4,00
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
62,43
Tracking Error
8,62
Correlación
79,01
Ratio de Información
-0,87
Rentabilidad anualizada
1,37%
Volatilidad
16,09%
Máxima caída
-26,90%
Alpha
-5,92
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
76,04
Tracking Error
8,09
Correlación
87,20
Ratio de Información
-0,93

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
16,1%
Materiales industriales
Industriales
14,1%
Salud
Salud
12,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
10,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
8,0%
Finanzas
Servicios Financieros
8,0%
Energía
Energía
5,6%
Tecnología
Tecnología
4,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,5%
Otros
Consumo Cíclico
1,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
85,4%
Zona Euro
54,5%
Estados Unidos
12,9%
Reino Unido
8,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Canadá
4,2%
Asia Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
85,9%
Cash
13,0%
Otros activos
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
24,2%
Smallcap
19,4%
Largecap
18,5%
Mediumcap
12,5%
Giantcap
9,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Talgo SAES0105065009
105.1627,66%
Bayer AGDE000BAY0017
58.2374,24%
Miquel y Costas & Miquel SAES0164180012
58.1204,23%
Seapeak LLC
53.7183,91%
Cellularline SpAIT0005244618
48.2903,52%
Spice Private Equity AGCH0009153310
48.2003,51%
Bollore SAFR0000039299
40.6612,96%
Molson Coors Beverage Co Shs -B- Non-Voting
36.0502,63%
Babcock International Group PLCGB0009697037
34.5652,52%
Danone SAFR0000120644
31.2962,28%
Datos a

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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.