BK Jubilación 2040 PP

BK Jubilación 2040 PP | N5154

BANKINTER SEGUROS DE VIDA

€6,25
-1,66% 1M
+8,72% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BK Jubilación 2040 PP
N5154
9,49M€1,50%-1,60%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BK Jubilación 2040 PP

El Objetivo del Fondo de Pensiones es proporcionar al participe una rentabilidad adecuada al riesgo asumido mediante la inversión diversificada en activos de Renta fija y variable, dentro del marco establecido por la legislación vigente en materia de inversiones. El porcentaje de inversión en renta variable vendrá determinado principalmente por el horizonte de inversión, fijado para el año 2040, y por la situación del mercado en cada momento, invirtiéndose el resto de la cartera en títulos de Renta Fija y activos del mercado monetario.

Comisiones BK Jubilación 2040 PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Otro PP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,92% 6,05% 5,67%
1 año -0,47% -0,47% 1,08%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 4,30%
20175,67%4,30%0,27%1,65%-0,59%
2018-9,67%-3,31%0,64%1,75%-8,78%
2019 - 7,34%1,53% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Dec 31, 2018) Aug 19, 2019
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2018) Aug 19, 2019
Folleto (Oct 31, 2016) Aug 19, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2016) Aug 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha4,23
Beta1,08
Information Ratio1,61
R-Squared94,69
Sharpe Ratio0,19
Standard Deviation10,24
Tracking Error2,46
Treynor Ratio1,79

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).