BK Jubilación 2040 PP

7,47
Fecha de valor liquidativo: 4/18/2024
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Información

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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
51,5M
Patrimonio de la clase
51,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,080%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook
Rulebook Summary
Announcement
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bankinter
BK Jubilación 2040 PP
N5154
Clase única
2024+2,33%
5 años+3,43%
Riesgo3 / 7
Gastos0,080%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan BK Jubilación 2040 PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,28%
Volatilidad
6,73%
Máxima caída
-4,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,38%
Volatilidad
9,07%
Máxima caída
-16,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,43%
Volatilidad
10,72%
Máxima caída
-16,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
12,9%
Finanzas
Servicios Financieros
8,0%
Otros
Consumo Cíclico
6,3%
Salud
Salud
5,9%
Materiales industriales
Industriales
5,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,4%
Otros
Consumo Defensivo
4,2%
Energía
Energía
2,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
51,0%
Estados Unidos
32,0%
Zona Euro
11,2%
Mercado Emergente
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Asia Emergente
2,9%
Reino Unido
2,2%
Asia Desarrollada
1,9%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
61,7%
Acciones
58,0%
Convertible
1,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-20,7%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
28,6%
Largecap
18,5%
Mediumcap
7,5%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
E-mini S&P 500 Future June 24
11.405.68522,14%
Spain (Kingdom of) 2.55%ES0000012K61
3.999.6887,76%
MSCI Emerging Market Index Future June14
3.164.4906,14%
Euro Bobl Future June 24DE000C75XMV6
2.838.0005,51%
France (Republic Of)FR0127921338
1.949.4123,78%
Stoxx Europe 600 Future June 24DE000C6XKB51
1.685.6403,27%
TOPIX Index Future June14
1.519.3132,95%
Germany (Federal Republic Of)DE000BU0E097
1.471.2332,86%
France (Republic Of)FR0128071059
965.8021,87%
Germany (Federal Republic Of)DE000BU0E105
869.1041,69%
Datos a

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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.