El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabadell Plan Futuro 2030 N4 PP N5168 | 7,92M€ | 1,45% | - | 1,65% | 1,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo es la rentabilización del patrimonio con un horizonte de inversión hasta 2030 mediante la gestión activa de la cartera de renta fija y de renta variable. La inversión inicial en 2016 en renta variable será del 15% y este peso se irá reduciendo gradualmente hasta llegar a su horizonte de inversión con la totalidad de la cartera invertida en renta fija.
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,20% |
| Comisión de gestión | 1,45% |
| Ratio total de gastos | 1,65% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 6,59% | 13,99% | 11,55% |
| 1 año | 1,94% | 1,96% | 1,07% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | -0,93% | -0,52% | -0,20% | 0,10% | -0,32% | |
| 2018 | -5,25% | 0,52% | -1,01% | 0,47% | -5,22% | |
| 2019 | - | 5,30% | 2,26% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Informe trimestral (Jan 31, 2019) | Jul 17, 2019 |
| Folleto (May 31, 2018) | Jul 17, 2019 |
| DFI (Mar 31, 2018) | Jul 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).