Value Tree Dinámico PP

12,98
Fecha de valor liquidativo:
Logotipo de Finect

¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio

Compara este plan de pensiones

Selecciona los planes de pensiones que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
3,2M
Patrimonio de la clase
3,2M
Fecha de inicio
7/06/2017
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rulebook
30/09/2023
SemiannualReport
30/06/2023
Supplement
22/09/2022
Key Investor Information Document (KIID)
22/09/2022
Quarterly Report
31/03/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Value Tree Dinámico PP
N5217
Clase única
2025-1,15%
5 años+9,01%
Riesgo5 / 7
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Value Tree Dinámico PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,49%
Volatilidad
10,09%
Máxima caída
-3,63%
Alpha
-1,76
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
48,77
Tracking Error
8,50
Correlación
69,83
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
3,70%
Volatilidad
12,95%
Máxima caída
-14,08%
Alpha
-2,03
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
83,09
Tracking Error
6,95
Correlación
91,15
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
9,01%
Volatilidad
13,28%
Máxima caída
-18,94%
Alpha
-2,94
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
83,85
Tracking Error
6,86
Correlación
91,57
Ratio de Información
-0,54

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
21,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
15,7%
Salud
Salud
14,0%
Materiales industriales
Industriales
12,1%
Energía
Energía
11,3%
Tecnología
Tecnología
7,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,3%
Otros
Consumo Defensivo
3,9%
Otros
Consumo Cíclico
3,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
94,6%
Zona Euro
54,6%
Estados Unidos
27,6%
Reino Unido
8,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Asia Emergente
2,5%
Mercado Emergente
2,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,1%
Cash
2,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
44,0%
Largecap
32,9%
Mediumcap
17,2%
Smallcap
3,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Deutsche Boerse AGDE0005810055
84.3512,60%
GeneraliIT0000062072
84.1882,60%
Tencent Holdings Ltd ADR
80.8622,50%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
80.3712,48%
T-Mobile US Inc
76.4422,36%
Fresenius SE & Co KGaADE0005785604
74.4092,30%
Telenor ASANO0010063308
74.0222,29%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
74.2572,29%
AerCap Holdings NVNL0000687663
72.7362,25%
RELX PLCGB00B2B0DG97
72.5962,24%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor

Consulta nuestra guía rápida de planes de pensiones

Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.