Value Tree Dinámico PP

13,09
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
Este plan está disponible en:

Este plan está disponible en:

Compara este plan de pensiones

Selecciona los planes de pensiones que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
2,9M
Patrimonio de la clase
2,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rulebook
SemiannualReport
Supplement
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Value Tree Dinámico PP
N5217
Clase única
2024+7,42%
5 años+8,24%
Riesgo5 / 7
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Value Tree Dinámico PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,69%
Volatilidad
9,56%
Máxima caída
-5,68%
Alpha
-10,98
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
88,33
Tracking Error
5,03
Correlación
93,98
Ratio de Información
-2,57
Rentabilidad anualizada
5,78%
Volatilidad
13,06%
Máxima caída
-18,94%
Alpha
-4,80
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
85,20
Tracking Error
6,67
Correlación
92,31
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
8,24%
Volatilidad
14,73%
Máxima caída
-20,02%
Alpha
-3,87
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
89,08
Tracking Error
6,07
Correlación
94,38
Ratio de Información
-0,74

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
18,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
14,3%
Materiales industriales
Industriales
13,8%
Tecnología
Tecnología
12,5%
Salud
Salud
10,2%
Energía
Energía
9,4%
Otros
Consumo Cíclico
7,9%
Otros
Consumo Defensivo
5,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,3%

Exposición regional

País Desarrollado
95,6%
Zona Euro
37,8%
Estados Unidos
36,2%
Reino Unido
11,8%
Europa (ex-Zona Euro)
9,8%
Asia Emergente
1,6%
Mercado Emergente
1,6%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,1%
Cash
2,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
35,2%
Largecap
34,6%
Mediumcap
23,2%
Smallcap
4,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Apollo Global Management Inc Class A
65.9672,34%
Intel Corp
64.9832,31%
Fox Corp Class A
62.7712,23%
Applied Materials Inc
62.3392,22%
Charles Schwab Corp
60.2652,14%
Landstar System Inc
60.3232,14%
ASML Holding NVNL0010273215
59.8652,13%
RELX PLCGB00B2B0DG97
59.2652,11%
UBS Group AGCH0244767585
58.5292,08%
Greek Organisation of Football Prognostics SAGRS419003009
57.9922,06%
Datos a

Otros planes de Trea Pensiones, E.G.F.P. ,S.A.

Más planes de Trea Pensiones, E.G.F.P. ,S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RV Global PP

Más planes de la categoría RV Global PP ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de planes de pensiones

Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.