Value Tree Dinámico PP

Value Tree Dinámico PP | N5217

NOVO BANCO PENSIONES

€8,36
-2,99% 1M
-18,16% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Value Tree Dinámico PP
N5217
1,81M€1,50%-1,55%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Value Tree Dinámico PP

El fondo invertirá al menos el 75% de su exposición total en Renta Variable. El resto podrá estar invertido en activos de renta fija, incluidos depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario. Las inversiones podrán hacerse a través de contado, derivados y/o IIC´s.

Comisiones Value Tree Dinámico PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,55%

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Value Tree AV
465 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global PP

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Último articulo de la gestora
Buenas tardes, Durante estos dos últimos meses, el principal movimiento en las carteras ha sido el cambio de orientación en las acciones, saliendo de las de pequeña capitalización para sustituirlas por valores más defensivos y con una capitalización mayor. Sa

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -18,13% -32,62% -19,43%
1 año -17,32% -17,24% -8,48%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - 1,18%1,26%
2018 - -3,46%-1,07%-4,38% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2017) Dec 19, 2018
DFI (Dec 31, 2017) Dec 19, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2017) Dec 19, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2017) Dec 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-13,82
Beta0,83
Information Ratio-2,92
R-Squared73,56
Sharpe Ratio-1,65
Standard Deviation8,61
Tracking Error4,66
Treynor Ratio-16,99

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).