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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
-
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
195,0M€
Patrimonio de la clase
195,0M€
Fecha de inicio
18/07/2017
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Cobas Global PP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5219 |  | 188,85€ | 23,64% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
N5219
Clase única
2026+15,43%
5 años+21,90%
Riesgo7 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Cobas Global PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
44,42%
Volatilidad
11,64%
Máxima caída
-3,02%
Alpha
36,46
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
2,74
R Cuadrado
15,28
Tracking Error
10,28
Correlación
39,09
Ratio de Información
3,61
Rentabilidad anualizada
23,64%
Volatilidad
11,87%
Máxima caída
-8,16%
Alpha
9,59
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
1,46
R Cuadrado
29,62
Tracking Error
12,14
Correlación
54,42
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
21,90%
Volatilidad
16,29%
Máxima caída
-17,83%
Alpha
9,96
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
45,91
Tracking Error
13,96
Correlación
67,76
Ratio de Información
0,70
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
25,5%
Industriales
20,4%
Consumo Cíclico
20,0%
Materiales Básicos
12,6%
Salud
9,2%
Tecnología
2,7%
Inmobiliario
1,9%
Consumo Defensivo
1,5%
Servicios de Comunicación
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
84,7%
Zona Euro
42,6%
Europa (ex-Zona Euro)
11,6%
Asia Desarrollada
10,1%
Mercado Emergente
10,0%
Reino Unido
8,6%
Estados Unidos
7,5%
África
4,0%
Iberoamérica
3,8%
Asia Emergente
2,1%
Japón
1,6%
Oriente Medio
1,5%
Canadá
1,2%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,0%
Cash
4,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
46,9%
Mediumcap
26,2%
Largecap
10,9%
Microcap
10,2%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Atalaya Mining Copper SACY0106002112 | 7.420.618€ | 4,22% |
Golar LNG Ltd | 7.013.203€ | 3,99% |
CK Hutchison Holdings Ltd | 6.362.921€ | 3,62% |
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving ShareIT0000076486 | 5.403.933€ | 3,07% |
BW Offshore Ltd | 5.123.016€ | 2,91% |
BW Energy Ltd Ordinary Shares | 4.823.982€ | 2,74% |
Wizz Air Holdings PLCJE00BN574F90 | 4.335.536€ | 2,47% |
Brava Energia SA Ordinary SharesBRBRAVACNOR3 | 4.266.977€ | 2,43% |
TGS ASANO0003078800 | 4.159.145€ | 2,37% |
Derichebourg SAFR0000053381 | 3.753.055€ | 2,13% |
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.