El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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Dunas Valor Flexible 2 PP | 4,96M€ | 1,50% | - | 1,58% | 30,00€ | - |
Yeste Valor Flexible PP | 0,32M€ | 1,50% | - | 1,58% | 30,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La vocación inversora del Fondo de Pensiones englobado dentro la categoría de Renta Variable Mixta con una filosofía de retorno absoluto. La gestión del fondo estará encaminado a la consecución de retornos superiores a Euribor12m + 500 puntos básicos anuales (antes de comisiones de gestión y depósito), en un horizonte temporal mínimo de 5 años, con una volatilidad objetivo del 10% y máxima del 15% anualizada. Para ello, invertirá principalmente tanto en mercados de renta fija, renta variable internacionales, divisas, estrategias relativas, etc., adaptándose de forma flexible a las variaciones de los mercados financieros y entorno macro y microeconómico.
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,08% |
Comisión de gestión | 1,50% |
Ratio total de gastos | 1,58% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | -2,08% | -4,08% | -7,73% |
1 año | -1,44% | -1,44% | -3,27% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2018 | -5,48% | -0,43% | 0,96% | 1,28% | -7,17% |
Documento | Fecha actualización |
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Folleto (Oct 31, 2017) | Feb 17, 2019 |
Reglamento de gestión (Sep 30, 2017) | Feb 17, 2019 |
DFI (Sep 30, 2017) | Feb 17, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2015) | Feb 17, 2019 |
Informe semestral (Dec 31, 2015) | Feb 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).