Dunas Valor Equilibrio F&F PP

Dunas Valor Equilibrio F&F PP | N5242

INVERSEGUROS PENSIONES

€100,62
+0,45% 1M
+4,69% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Gesnorte PP
N0022
3,13M€1,30%-1,38%60,00€1,63%
Dunas Valor Equilibrio 2 PP
N5243
3,06M€1,30%-1,38%30,00€-
Helvetia PP
N0133
1,14M€1,30%-1,38%60,00€1,63%
atl Capital Dinámico PP
N4529
0,87M€1,00%-1,08%1,00€0,29%
Dunas Valor Equilibrio F&F PP
N5242
0,42M€0,70%-0,78%30,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Dunas Valor Equilibrio F&F PP

El objetivo del fondo será maximizar el ratio rentabilidad/riesgo mediante la gestión activa de los activos del Fondo. El fondo invertirá en activos considerados aptos para los fondos de pensiones de acuerdo con la normativa de planes y fondos de pensiones y siempre en interés de los partícipes y beneficiarios. Dichos activos deberán además cumplir todos los requisitos que se recogen en el presente documento, relativos a la seguridad, solvencia, rentabilidad y diversificación

Comisiones Dunas Valor Equilibrio F&F PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de gestión0,70%
Ratio total de gastos0,78%

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Dunas Capital
197 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,82% 5,73% 5,82%
1 año 0,82% 0,82% 0,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018-3,98%-0,43%-0,51%1,03%-4,05%
2019 - 3,15%1,35% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2019) Jul 23, 2019
Folleto (Oct 31, 2017) Jul 23, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2017) Jul 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,86
Beta1,88
Information Ratio0,70
R-Squared83,72
Sharpe Ratio0,41
Standard Deviation4,51
Tracking Error2,66
Treynor Ratio0,98

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).