Dunas Valor Equilibrio F&F PP

Dunas Valor Equilibrio F&F PP | N5242

INVERSEGUROS PENSIONES

€96,94
-2,81% 1M
-3,61% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Dunas Valor Equilibrio 2 PP
N5243
2,59M€1,50%-1,58%30,00€-
Dunas Valor Equilibrio F&F PP
N5242
0,23M€0,70%-0,78%30,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Dunas Valor Equilibrio F&F PP

El objetivo del fondo será maximizar el ratio rentabilidad/riesgo mediante la gestión activa de los activos del Fondo. El fondo invertirá en activos considerados aptos para los fondos de pensiones de acuerdo con la normativa de planes y fondos de pensiones y siempre en interés de los partícipes y beneficiarios. Dichos activos deberán además cumplir todos los requisitos que se recogen en el presente documento, relativos a la seguridad, solvencia, rentabilidad y diversificación

Comisiones Dunas Valor Equilibrio F&F PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de gestión0,70%
Ratio total de gastos0,78%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,54% -6,97% -5,26%
1 año -3,65% -3,18% -3,81%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - -0,43%-0,51%1,03% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Nov 30, 2017) Dec 12, 2018
Folleto (Oct 31, 2017) Dec 12, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2017) Dec 12, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha3,96
Beta2,37
Information Ratio0,30
R-Squared83,91
Sharpe Ratio-0,39
Standard Deviation3,77
Tracking Error2,50
Treynor Ratio-0,63

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).