RGAVALOR

RGAVALOR | N5267

RGA RURAL PENSIONES

€5,24
+4,62% 1M
+4,62% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
RGAVALOR
N5267
0,97M€1,50%-1,60%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia RGAVALOR

El plan está adscrito a un fondo de renta variable. El fondo tiene como índice de referencia: 50% Eurostoxx50 y 50% IBEX 35. El fondo tendrá una exposición mínima del 75% de su patrimonio en valores de renta variable de emisores europeos y minoritariamente en emisores de otros países de la OCDE. La inversión en renta variable podrá ser en valores de alta, mediana y baja capitalización, siempre que tengan una liquidez suficiente para permitir una operativa fluida. Las inversiones del Fondo se realizarán mayoritariamente en euros, siendo la exposición a riesgo divisa máxima de un 20% del patrimonio del fondo.

Comisiones RGAVALOR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -15,34% -28,14% -

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - -14,57%-14,57%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2018) Feb 16, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2018) Feb 16, 2019
DFI (May 31, 2018) Feb 16, 2019

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).