Finanbest Eficiente Bolsa Global PP

N5270
13,77
YTD
-5,34%
Rentabilidad en el año
3A
8,99%
Rentabilidad anualizada a 3 años
13,77
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,99%
Comisiones:
0,750%
Categoría:
DGS:
N5270
Clases disponibles:
Clase única
Nivel de riesgo:
nada
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
30
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Fondo de Pensiones con vocación de inversión en Renta Variable Global, El fondo invertirá exclusivamente en Fondos de Inversión y ETFs de Renta Fija (exposición a bonos de deuda pública y privada, Investment Grade y High Yield, de corto y de largo plazo, de países desarrollados y de países emergentes, con riesgo de divisa abierto o cubierto) y en Fondos de Inversión y ETFs de Renta Variable (exposición a acciones de empresas de países desarrollados y países emergentes, con riesgo de divisa abierto o cubierto). Los Fondos de Inversión en los cuales invierte el fondo podrán ser de gestión pasiva (indexado) o activa.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
3,3M
Patrimonio de la clase
3,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Quarterly Report
Prospectus
Rulebook
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del plan Finanbest Eficiente Bolsa Global PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,50%
Volatilidad
12,39%
Máxima caída
-12,62%
Alpha
-7,41
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
98,01
Tracking Error
3,82
Correlación
99,00
Ratio de Información
-1,20
Rentabilidad anualizada
8,99%
Volatilidad
13,05%
Máxima caída
-17,46%
Alpha
-3,51
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
96,61
Tracking Error
4,09
Correlación
98,29
Ratio de Información
-1,19
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
14,8%
Finanzas
Servicios Financieros
13,2%
Salud
Salud
10,1%
Otros
Consumo Cíclico
9,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
9,6%
Materiales industriales
Industriales
8,8%
Otros
Consumo Defensivo
7,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,8%
Energía
Energía
4,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,7%

Exposición regional

País Desarrollado
76,8%
Estados Unidos
36,8%
Mercado Emergente
14,9%
Zona Euro
12,1%
Asia Emergente
11,1%
Europa (ex-Zona Euro)
7,3%
Reino Unido
6,8%
Asia Desarrollada
6,6%
Japón
5,7%
Iberoamérica
1,8%
Oriente Medio
1,7%
África
0,8%
Australasia
0,4%
Canadá
0,3%
Europa Emergente
0,3%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
91,8%
Bonos
4,9%
Cash
3,2%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
39,8%
Largecap
32,1%
Mediumcap
16,7%
Smallcap
2,3%
Microcap
0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38
648.70319,80%
Lyxor Core STOXX Europe 600(DR) ETF AccLU0908500753
643.00919,62%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35
312.3149,53%
iShares Dev Rl Ett Idx (IE) D Acc €IE00BDRK7P73
246.5877,53%
Vanguard Em Mkts Stk Idx € AccIE0031786696
195.7075,97%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €LU1681045370
195.3435,96%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645
182.3035,56%
Amundi IS MSCI Europe IE-CLU0389811539
177.3905,41%
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087
166.6725,09%
iShares MSCI Japan ETF USD AccIE00B53QDK08
152.6644,66%
Datos a
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Consulta nuestra guía rápida de planes

Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.